Сравнение CTEC с RAYS
CTEC (Global X CleanTech ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds from Global X - CTEC tracks the Indxx Global CleanTech Index while RAYS tracks the Solactive Solar Index. Both are passively managed. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CTEC и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CTEC
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -13.28%
- С начала года
- 20.72%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 89.03%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- -8.16%
- 10 лет*
- —
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEC и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 9.54% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов CTEC и RAYS
Секторы
CTEC
RAYS
Промышленность
Технологии
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
CTEC
RAYS
Технологии
CTEC
RAYS
Энергетика
CTEC
RAYS
-
Потребительский циклический сектор
CTEC
RAYS
Сырьевые материалы
CTEC
RAYS
Коммунальные услуги
CTEC
RAYS
Коммуникационные услуги
CTEC
-
RAYS
-
Потребительский защитный сектор
CTEC
-
RAYS
-
Финансовые услуги
CTEC
-
RAYS
-
Здравоохранение
CTEC
-
RAYS
-
Недвижимость
CTEC
-
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEC vs. RAYS — Ранг доходности на риск
CTEC
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CTEC c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEC | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEC и RAYS
Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEC | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.58% | 0.00% | -81.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.20% | 0.00% | -54.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.35% | 0.00% | -52.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEC и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEC | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.44% | 0.00% | +37.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 0.00% | +36.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.09% | 0.00% | +38.09% |
Сравнение комиссий CTEC и RAYS
И CTEC, и RAYS имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEC и RAYS
Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 0.62% | 0.75% | 1.56% | 0.51% | 0.25% | 0.39% | 0.02% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEC and RAYS have the same expense ratio: 0.50% per year.
CTEC has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for RAYS.
CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index.
Подберите оптимальное распределение для CTEC и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор