Сравнение CTEC с RAYS
CTEC (Global X CleanTech ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds from Global X - CTEC tracks the Indxx Global CleanTech Index while RAYS tracks the Solactive Solar Index. Both are passively managed. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CTEC и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CTEC
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 11.16%
- С начала года
- 42.98%
- 6 месяцев
- 39.64%
- 1 год
- 130.98%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- -3.59%
- 10 лет*
- —
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEC и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 26.15% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов CTEC и RAYS
Секторы
CTEC
RAYS
Промышленность
Энергетика
-
Технологии
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
CTEC
RAYS
Энергетика
CTEC
RAYS
-
Технологии
CTEC
RAYS
Сырьевые материалы
CTEC
RAYS
Потребительский циклический сектор
CTEC
RAYS
Коммунальные услуги
CTEC
RAYS
Коммуникационные услуги
CTEC
-
RAYS
-
Потребительский защитный сектор
CTEC
-
RAYS
-
Финансовые услуги
CTEC
-
RAYS
-
Здравоохранение
CTEC
-
RAYS
-
Недвижимость
CTEC
-
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEC vs. RAYS — Ранг доходности на риск
CTEC
RAYS
Сравнение CTEC c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEC | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEC | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CTEC и RAYS
Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEC | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.58% | 0.00% | -81.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.76% | 0.00% | -45.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.39% | 0.00% | -52.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEC и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEC | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.94% | 0.00% | +34.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 0.00% | +36.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.77% | 0.00% | +37.77% |
Сравнение комиссий CTEC и RAYS
И CTEC, и RAYS имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEC и RAYS
Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 0.52% | 0.75% | 1.56% | 0.51% | 0.25% | 0.39% | 0.02% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEC and RAYS have the same expense ratio: 0.50% per year.
CTEC has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for RAYS.
CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index.
Подберите оптимальное распределение для CTEC и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор