Сравнение CSW с TMUS
CSW (CSW Industrials Inc) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past year, CSW returned -5.19% vs -15.61% for TMUS. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CSW и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -6.03%.
CSW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMUS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- -15.61%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 16.81%
Сравнение доходности по годам CSW и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -6.92% | -4.50% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -6.03% | -16.71% |
Correlation
The correlation between CSW and TMUS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.14 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$4.56B
TMUS:
$208.13B
CSW:
$6.68
TMUS:
$9.41
CSW:
40.79
TMUS:
20.07
CSW:
2.65
TMUS:
0.30
CSW:
4.22
TMUS:
2.34
CSW:
4.34
TMUS:
3.72
CSW:
$1.08B
TMUS:
$90.53B
CSW:
$453.68M
TMUS:
$34.92B
CSW:
$211.08M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. TMUS — Ранг доходности на риск
CSW
TMUS
Сравнение CSW c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSW | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.52 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.87 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSW и TMUS
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -86.29% | +60.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -30.37% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -29.21% | +10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -25.96% | +12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 17.94% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и TMUS
CSW Industrials Inc (CSW) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что CSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 7.63% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 19.08% | +11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 25.03% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 23.91% | +16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 26.08% | +14.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и TMUS
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности TMUS в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.09% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и TMUS
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and TMUS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSW has higher volatility (12.20%) compared to TMUS (7.63%). In terms of maximum drawdown, CSW dropped -25.35% vs TMUS's -86.29%.
CSW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSW и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор