Сравнение CSW-B.TO с CDUAF
CSW-B.TO (Corby Spirit and Wine Limited) and CDUAF (Canadian Utilities Limited) are both stocks. CSW-B.TO operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CSW-B.TO returned 3.77%/yr vs 8.38%/yr for CDUAF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW-B.TO и CDUAF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSW-B.TO торгуется в CAD, в то время как CDUAF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDUAF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSW-B.TO показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у CDUAF с доходностью 22.36%. За последние 10 лет акции CSW-B.TO уступали акциям CDUAF по среднегодовой доходности: 3.77% против 8.38% соответственно.
CSW-B.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.77%
CDUAF
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 22.36%
- 6 месяцев
- 25.54%
- 1 год
- 40.80%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам CSW-B.TO и CDUAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW-B.TO Corby Spirit and Wine Limited | 3.47% | 24.68% | 12.32% | -15.07% | -9.11% | 11.08% | 14.37% | -8.13% | -12.87% | 8.09% |
CDUAF Canadian Utilities Limited | 22.36% | 28.90% | 15.47% | -8.32% | 5.12% | 24.03% | -16.13% | 30.73% | -12.86% | 8.19% |
Correlation
The correlation between CSW-B.TO and CDUAF is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
CSW-B.TO:
CA$405.40M
CDUAF:
$10.01B
CSW-B.TO:
CA$1.16
CDUAF:
$0.29
CSW-B.TO:
12.23
CDUAF:
126.31
CSW-B.TO:
1.49
CDUAF:
2.88
CSW-B.TO:
2.13
CDUAF:
2.00
CSW-B.TO:
CA$272.58M
CDUAF:
$3.46B
CSW-B.TO:
CA$132.34M
CDUAF:
$1.39B
CSW-B.TO:
CA$67.23M
CDUAF:
$1.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW-B.TO vs. CDUAF — Ранг доходности на риск
CSW-B.TO
CDUAF
Сравнение CSW-B.TO c CDUAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corby Spirit and Wine Limited (CSW-B.TO) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSW-B.TO | CDUAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 6.73 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 18.48 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSW-B.TO | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.63 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.76 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CSW-B.TO и CDUAF
Максимальная просадка CSW-B.TO за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки CDUAF в -59.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW-B.TO и CDUAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW-B.TO | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.11% | -59.99% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -6.09% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -19.91% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.27% | -28.67% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -36.32% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | 0.00% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -31.29% | +14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.22% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW-B.TO и CDUAF
Текущая волатильность для Corby Spirit and Wine Limited (CSW-B.TO) составляет 3.01%, в то время как у Canadian Utilities Limited (CDUAF) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что CSW-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDUAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW-B.TO | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 6.54% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 11.77% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 15.63% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 17.56% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 24.18% | -6.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW-B.TO и CDUAF
Дивидендная доходность CSW-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности CDUAF в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.64% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
CSW-B.TO Corby Spirit and Wine Limited | 6.60% | 6.47% | 7.05% | 7.21% | 6.43% | 5.11% | 5.22% | 5.91% | 7.72% | 4.04% | 3.84% | 7.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW-B.TO и CDUAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corby Spirit and Wine Limited и Canadian Utilities Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW-B.TO и CDUAF
CSW-B.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corby Spirit and Wine Limited сообщила о валовой прибыли в 29.73M при выручке в 58.27M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
CSW-B.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corby Spirit and Wine Limited сообщила об операционной прибыли в 11.86M при выручке в 58.27M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
CSW-B.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corby Spirit and Wine Limited сообщила о чистой прибыли в 7.93M при выручке в 58.27M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSW-B.TO and CDUAF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSW-B.TO и CDUAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор