PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSW-B.TO с GEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSW-B.TO с GEI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSW-B.TO (Corby Spirit and Wine Limited) and GEI.TO (Gibson Energy Inc.) are both stocks. CSW-B.TO operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while GEI.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CSW-B.TO returned 3.77%/yr vs 13.87%/yr for GEI.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSW-B.TO и GEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Corby Spirit and Wine Limited (CSW-B.TO) и Gibson Energy Inc. (GEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSW-B.TO показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у GEI.TO с доходностью 19.26%. За последние 10 лет акции CSW-B.TO уступали акциям GEI.TO по среднегодовой доходности: 3.77% против 13.87% соответственно.

CSW-B.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
1.36%
С начала года
3.47%
6 месяцев
7.01%
1 год
18.54%
3 года*
9.19%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.77%

GEI.TO

1 день
0.51%
1 месяц
7.19%
С начала года
19.26%
6 месяцев
17.73%
1 год
34.70%
3 года*
18.04%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSW-B.TO и GEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSW-B.TO
Corby Spirit and Wine Limited		3.47%24.68%12.32%-15.07%-9.11%11.08%14.37%-8.13%-12.87%8.09%
GEI.TO
Gibson Energy Inc.		19.26%10.05%30.48%-8.16%12.19%15.88%-17.02%50.39%10.63%3.07%

Correlation

The correlation between CSW-B.TO and GEI.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSW-B.TO:

CA$405.40M

GEI.TO:

CA$4.95B

EPS

CSW-B.TO:

CA$1.16

GEI.TO:

CA$0.88

Коэффициент P/E

CSW-B.TO:

12.23

GEI.TO:

33.35

Коэффициент P/S

CSW-B.TO:

1.49

GEI.TO:

0.46

Коэффициент P/B

CSW-B.TO:

2.13

GEI.TO:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

CSW-B.TO:

CA$272.58M

GEI.TO:

CA$10.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSW-B.TO:

CA$132.34M

GEI.TO:

CA$441.15M

EBITDA (12 мес.)

CSW-B.TO:

CA$67.23M

GEI.TO:

CA$526.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corby Spirit and Wine Limited

Gibson Energy Inc.

Часто сравнивают с CSW-B.TO:
CSW-B.TO с BIPCSW-B.TO с TRP.TOCSW-B.TO с CDUAFCSW-B.TO с PPL.TOCSW-B.TO с CNQ.TOCSW-B.TO с ENB.TOCSW-B.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с GEI.TO:
GEI.TO с CVE.TOGEI.TO с PEY.TOGEI.TO с CCA.TOGEI.TO с SES.TOGEI.TO с AMZNGEI.TO с ALA.TOGEI.TO с KEY.TO

Доходность на риск

CSW-B.TO vs. GEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSW-B.TO
Ранг доходности на риск CSW-B.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSW-B.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSW-B.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSW-B.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSW-B.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSW-B.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GEI.TO
Ранг доходности на риск GEI.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEI.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEI.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEI.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEI.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEI.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSW-B.TO c GEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corby Spirit and Wine Limited (CSW-B.TO) и Gibson Energy Inc. (GEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSW-B.TOGEI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.76

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.24

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.30

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

7.18

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSW-B.TO vs. GEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSW-B.TO на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEI.TO равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSW-B.TO и GEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSW-B.TOGEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.37

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CSW-B.TO и GEI.TO

Максимальная просадка CSW-B.TO за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки GEI.TO в -63.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW-B.TO и GEI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSW-B.TOGEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-63.58%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-15.16%

+10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.38%

-20.29%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.27%

-24.67%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-54.88%

+20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.22%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-17.84%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.84%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CSW-B.TO и GEI.TO

Текущая волатильность для Corby Spirit and Wine Limited (CSW-B.TO) составляет 3.01%, в то время как у Gibson Energy Inc. (GEI.TO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что CSW-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSW-B.TOGEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.08%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

14.94%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

19.77%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

21.41%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

28.66%

-11.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSW-B.TO и GEI.TO

Дивидендная доходность CSW-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности GEI.TO в 5.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSW-B.TO
Corby Spirit and Wine Limited		6.60%6.47%7.05%7.21%6.43%5.11%5.22%5.91%7.72%4.04%3.84%7.97%
GEI.TO
Gibson Energy Inc.		5.90%6.85%6.70%7.75%6.26%6.24%6.61%4.96%7.07%7.26%6.95%9.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSW-B.TO и GEI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corby Spirit and Wine Limited и Gibson Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
58.27M
2.75B
(CSW-B.TO) Общая выручка
(GEI.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSW-B.TO и GEI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corby Spirit and Wine Limited и Gibson Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
51.0%
3.7%
Активы портфеля
CSW-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corby Spirit and Wine Limited сообщила о валовой прибыли в 29.73M при выручке в 58.27M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

GEI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.71M при выручке в 2.75B, что соответствует валовой рентабельности в 3.7%.

CSW-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corby Spirit and Wine Limited сообщила об операционной прибыли в 11.86M при выручке в 58.27M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

GEI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.86M при выручке в 2.75B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

CSW-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corby Spirit and Wine Limited сообщила о чистой прибыли в 7.93M при выручке в 58.27M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

GEI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.36M при выручке в 2.75B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

Часто задаваемые вопросы

CSW-B.TO and GEI.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSW-B.TO и GEI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор