PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSW-B.TO с BIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSW-B.TO с BIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSW-B.TO (Corby Spirit and Wine Limited) and BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) are both stocks. CSW-B.TO operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while BIP operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CSW-B.TO returned 3.77%/yr vs 14.39%/yr for BIP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSW-B.TO и BIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Corby Spirit and Wine Limited (CSW-B.TO) и Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSW-B.TO торгуется в CAD, в то время как BIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSW-B.TO показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у BIP с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции CSW-B.TO уступали акциям BIP по среднегодовой доходности: 3.77% против 14.39% соответственно.

CSW-B.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
1.36%
С начала года
3.47%
6 месяцев
7.01%
1 год
18.54%
3 года*
9.19%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.77%

BIP

1 день
-0.38%
1 месяц
8.07%
С начала года
16.08%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.34%
3 года*
8.79%
5 лет*
8.79%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSW-B.TO и BIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSW-B.TO
Corby Spirit and Wine Limited		3.47%24.68%12.32%-15.07%-9.11%11.08%14.37%-8.13%-12.87%8.09%
BIP
Brookfield Infrastructure Partners LP		16.08%9.87%15.54%4.30%-15.08%26.62%13.50%43.94%-12.30%30.82%

Correlation

The correlation between CSW-B.TO and BIP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSW-B.TO:

CA$405.40M

BIP:

$17.84B

EPS

CSW-B.TO:

CA$1.16

BIP:

$0.91

Коэффициент P/E

CSW-B.TO:

12.23

BIP:

42.84

Коэффициент P/S

CSW-B.TO:

1.49

BIP:

0.74

Коэффициент P/B

CSW-B.TO:

2.13

BIP:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

CSW-B.TO:

CA$272.58M

BIP:

$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSW-B.TO:

CA$132.34M

BIP:

$6.49B

EBITDA (12 мес.)

CSW-B.TO:

CA$67.23M

BIP:

$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corby Spirit and Wine Limited

Brookfield Infrastructure Partners LP

Часто сравнивают с CSW-B.TO:
CSW-B.TO с CDUAFCSW-B.TO с CNQ.TOCSW-B.TO с TRP.TOCSW-B.TO с PPL.TOCSW-B.TO с ENB.TOCSW-B.TO с GEI.TOCSW-B.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с BIP:
BIP с BIPCBIP с BEPBIP с BNBIP с BIP-UN.TOBIP с XLUBIP с MAINBIP с UTG

Доходность на риск

CSW-B.TO vs. BIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSW-B.TO
Ранг доходности на риск CSW-B.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSW-B.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSW-B.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSW-B.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSW-B.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSW-B.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BIP
Ранг доходности на риск BIP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSW-B.TO c BIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corby Spirit and Wine Limited (CSW-B.TO) и Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSW-B.TOBIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.30

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.87

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.01

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

4.52

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSW-B.TO vs. BIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSW-B.TO на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIP равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSW-B.TO и BIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSW-B.TOBIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.85

-0.56

Просадки

Сравнение просадок CSW-B.TO и BIP

Максимальная просадка CSW-B.TO за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки BIP в -46.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW-B.TO и BIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSW-B.TOBIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-46.79%

-23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-12.18%

+7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.38%

-39.14%

+21.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.27%

-44.37%

+15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-46.79%

+11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.38%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-6.61%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

5.39%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CSW-B.TO и BIP

Текущая волатильность для Corby Spirit and Wine Limited (CSW-B.TO) составляет 3.01%, в то время как у Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что CSW-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSW-B.TOBIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.94%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

14.77%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

18.80%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

24.62%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

26.08%

-8.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSW-B.TO и BIP

Дивидендная доходность CSW-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности BIP в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP
Brookfield Infrastructure Partners LP		4.56%4.95%5.10%4.86%4.65%3.35%3.92%4.02%5.44%3.88%4.62%5.59%
CSW-B.TO
Corby Spirit and Wine Limited		6.60%6.47%7.05%7.21%6.43%5.11%5.22%5.91%7.72%4.04%3.84%7.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSW-B.TO и BIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corby Spirit and Wine Limited и Brookfield Infrastructure Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
58.27M
6.30B
(CSW-B.TO) Общая выручка
(BIP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CSW-B.TO значения в CAD, BIP значения в USD

Сравнение рентабельности CSW-B.TO и BIP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corby Spirit and Wine Limited и Brookfield Infrastructure Partners LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
51.0%
26.9%
Активы портфеля
CSW-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corby Spirit and Wine Limited сообщила о валовой прибыли в 29.73M при выручке в 58.27M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

BIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

CSW-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corby Spirit and Wine Limited сообщила об операционной прибыли в 11.86M при выручке в 58.27M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

BIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

CSW-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corby Spirit and Wine Limited сообщила о чистой прибыли в 7.93M при выручке в 58.27M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

BIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

CSW-B.TO and BIP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSW-B.TO и BIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор