PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSU.TO с TXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSU.TO с TXN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSU.TO (Constellation Software Inc.) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — CSU.TO in Software - Application, TXN in Semiconductors. Over the past 10 years, CSU.TO returned 19.62%/yr vs 21.42%/yr for TXN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSU.TO и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Constellation Software Inc. (CSU.TO) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSU.TO торгуется в CAD, в то время как TXN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TXN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSU.TO показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 79.15%. За последние 10 лет акции CSU.TO уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 19.62% против 21.42% соответственно.

CSU.TO

1 день
-4.38%
1 месяц
15.43%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-10.91%
1 год
-39.36%
3 года*
2.22%
5 лет*
10.64%
10 лет*
19.62%

TXN

1 день
1.54%
1 месяц
-0.38%
С начала года
79.15%
6 месяцев
72.21%
1 год
63.14%
3 года*
24.67%
5 лет*
16.28%
10 лет*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSU.TO и TXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSU.TO
Constellation Software Inc.		-11.38%-25.63%35.48%55.70%-9.70%42.28%31.55%47.35%15.20%25.68%
TXN
Texas Instruments Incorporated		79.15%-8.83%22.72%3.88%-4.15%17.47%28.58%33.81%0.64%36.81%

Correlation

The correlation between CSU.TO and TXN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2006 г.

0.19

The correlation between CSU.TO and TXN shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSU.TO:

CA$61.96B

TXN:

$275.22B

EPS

CSU.TO:

$34.85

TXN:

$5.88

Коэффициент P/E

CSU.TO:

60.01

TXN:

51.24

Коэффициент P/S

CSU.TO:

3.65

TXN:

14.91

Коэффициент P/B

CSU.TO:

11.40

TXN:

16.40

Общая выручка (12 мес.)

CSU.TO:

$12.15B

TXN:

$18.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSU.TO:

$5.28B

TXN:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

CSU.TO:

$3.23B

TXN:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Software Inc.

Texas Instruments Incorporated

Часто сравнивают с CSU.TO:
CSU.TO с TOI.VCSU.TO с SPYCSU.TO с CNQCSU.TO с LMN.VCSU.TO с BAMCSU.TO с DOL.TOCSU.TO с GSY.TO
Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT

Доходность на риск

CSU.TO vs. TXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSU.TO
Ранг доходности на риск CSU.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSU.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSU.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSU.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSU.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSU.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSU.TO c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc. (CSU.TO) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSU.TOTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.45

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.26

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.13

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

4.46

-5.59

CSU.TO vs. TXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSU.TO на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа TXN равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSU.TO и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSU.TO и TXN

Максимальная просадка CSU.TO за все время составила -56.38%, примерно равная максимальной просадке TXN в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSU.TO и TXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSU.TOTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-58.66%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.16%

-27.58%

-27.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.38%

-33.05%

-23.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.38%

-33.05%

-23.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.38%

-33.05%

-23.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-6.19%

-37.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-14.48%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.99%

13.16%

+22.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CSU.TO и TXN

Constellation Software Inc. (CSU.TO) и Texas Instruments Incorporated (TXN) имеют волатильность 14.21% и 14.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSU.TOTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

14.50%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.06%

31.51%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.43%

40.56%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

33.24%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

32.16%

-4.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSU.TO и TXN

Дивидендная доходность CSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TXN в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSU.TO
Constellation Software Inc.		0.19%0.17%0.12%0.16%0.24%0.17%0.32%1.85%0.50%0.57%0.71%0.81%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.87%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSU.TO и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.13B
4.83B
(CSU.TO) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSU.TO и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Software Inc. и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
23.4%
58.0%
Активы портфеля
CSU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.81M при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

CSU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила об операционной прибыли в 451.48M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

CSU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о чистой прибыли в 360.99M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

CSU.TO and TXN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSU.TO и TXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор