Сравнение CSU.TO с CPRT
CSU.TO (Constellation Software Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. CSU.TO operates in Software - Application (Technology), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, CSU.TO returned 19.62%/yr vs 18.58%/yr for CPRT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSU.TO и CPRT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSU.TO торгуется в CAD, в то время как CPRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPRT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSU.TO показывает доходность -11.38%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -19.86%. За последние 10 лет акции CSU.TO превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 19.62% против 18.58% соответственно.
CSU.TO
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.91%
- 1 год
- -39.36%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 19.62%
CPRT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -19.86%
- 6 месяцев
- -19.35%
- 1 год
- -34.97%
- 3 года*
- -9.49%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 18.58%
Сравнение доходности по годам CSU.TO и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSU.TO Constellation Software Inc. | -11.38% | -25.63% | 35.48% | 55.70% | -9.70% | 42.28% | 31.55% | 47.35% | 15.20% | 25.68% |
CPRT Copart, Inc. | -19.86% | -34.90% | 27.04% | 57.12% | -14.59% | 19.09% | 36.61% | 82.49% | 19.93% | 45.34% |
Correlation
The correlation between CSU.TO and CPRT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2006 г. | 0.22 |
The correlation between CSU.TO and CPRT shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSU.TO:
CA$61.96B
CPRT:
$29.68B
CSU.TO:
$34.85
CPRT:
$1.59
CSU.TO:
60.01
CPRT:
19.28
CSU.TO:
3.15
CPRT:
1.49
CSU.TO:
3.65
CPRT:
6.46
CSU.TO:
11.40
CPRT:
3.38
CSU.TO:
$12.15B
CPRT:
$4.64B
CSU.TO:
$5.28B
CPRT:
$2.11B
CSU.TO:
$3.23B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSU.TO vs. CPRT — Ранг доходности на риск
CSU.TO
CPRT
Сравнение CSU.TO c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc. (CSU.TO) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSU.TO | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.95 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.69 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSU.TO и CPRT
Максимальная просадка CSU.TO за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки CPRT в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSU.TO и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSU.TO | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.38% | -53.29% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.16% | -39.04% | -16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.38% | -53.29% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.38% | -53.29% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.38% | -53.29% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -52.23% | +8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -12.05% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 22.01% | +13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSU.TO и CPRT
Constellation Software Inc. (CSU.TO) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что CSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSU.TO | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 8.86% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 18.57% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 23.83% | +17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 26.76% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 28.17% | -0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSU.TO и CPRT
Дивидендная доходность CSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.19% | 0.17% | 0.12% | 0.16% | 0.24% | 0.17% | 0.32% | 1.85% | 0.50% | 0.57% | 0.71% | 0.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSU.TO и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSU.TO и CPRT
CSU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.81M при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
CSU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила об операционной прибыли в 451.48M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
CSU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о чистой прибыли в 360.99M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
CSU.TO and CPRT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSU.TO и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор