Сравнение CSTK с HIDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и AB US High Dividend ETF (HIDV).
CSTK и HIDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTK и HIDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTK и HIDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
HIDV AB US High Dividend ETF | -2.33% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTK показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у HIDV с доходностью -2.33%.
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTK и HIDV
CSTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIDV в 0.45%.
Доходность на риск
CSTK vs. HIDV — Ранг доходности на риск
CSTK
HIDV
Сравнение CSTK c HIDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTK | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 1.36 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между CSTK и HIDV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTK и HIDV
Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности HIDV в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.57% | 2.22% | 2.29% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок CSTK и HIDV
Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и HIDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTK | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -18.76% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -6.29% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -2.12% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTK и HIDV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTK | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 18.05% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 14.63% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 14.63% | -2.95% |