Сравнение CSTK с FEGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).
CSTK и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTK и FEGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTK и FEGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 2.79% | 22.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTK показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTK и FEGE
CSTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.
Доходность на риск
CSTK vs. FEGE — Ранг доходности на риск
CSTK
FEGE
Сравнение CSTK c FEGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTK | FEGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 1.88 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CSTK и FEGE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTK и FEGE
Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности FEGE в 1.24%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 1.24% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок CSTK и FEGE
Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и FEGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTK | FEGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -11.13% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -8.08% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -1.37% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTK и FEGE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTK | FEGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 15.66% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 14.87% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 14.87% | -3.19% |