Сравнение CSQIX с TALTX
CSQIX (Manteio Multialternative Strategy Fund I) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSQIX charges 0.90%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности CSQIX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSQIX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 3.33%
TALTX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSQIX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | -2.14% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | -0.45% |
Correlation
The correlation between CSQIX and TALTX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSQIX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
CSQIX
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSQIX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSQIX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSQIX и TALTX
Максимальная просадка CSQIX за все время составила -13.33%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQIX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSQIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.33% | -0.99% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -0.72% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -0.39% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQIX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSQIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 3.91% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 3.91% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.43% | 3.91% | +4.52% |
Сравнение комиссий CSQIX и TALTX
CSQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQIX и TALTX
Дивидендная доходность CSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 1.25% | 1.28% | 13.42% | 2.95% | 2.80% | 9.19% | 13.34% | 4.97% | 1.84% | 4.76% | 2.11% | 0.24% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSQIX and TALTX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSQIX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор