Сравнение CSNR с NLSI
CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - CSNR is a Natural Resources fund actively managed by Cohen & Steers, while NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CSNR charges 0.50%/yr vs 2.89%/yr for NLSI.
Доходность
Сравнение доходности CSNR и NLSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNR показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у NLSI с доходностью 0.50%.
CSNR
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLSI
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNR и NLSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 11.05% | 3.17% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 0.50% | 2.51% |
Correlation
The correlation between CSNR and NLSI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNR vs. NLSI — Ранг доходности на риск
CSNR
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSNR c NLSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSNR | NLSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSNR и NLSI
Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки NLSI в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и NLSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNR | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -13.82% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -7.33% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -6.03% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNR и NLSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNR | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 19.91% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 19.91% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 19.91% | +0.11% |
Сравнение комиссий CSNR и NLSI
CSNR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NLSI в 2.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNR и NLSI
Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности NLSI в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 2.17% | 2.39% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.58% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
CSNR and NLSI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSNR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSNR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.17% for CSNR.
CSNR is categorized as Natural Resources, while NLSI is Long-Short. They also come from different issuers: Cohen & Steers and Neos. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 2.89% for NLSI.
Подберите оптимальное распределение для CSNR и NLSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор