PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSL с CVCG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSL с CVCG.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carlisle Companies Incorporated (CSL) и CVC Income & Growth Limited (CVCG.L).

Доходность

Сравнение доходности CSL и CVCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlisle Companies Incorporated (CSL) и CVC Income & Growth Limited (CVCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSL и CVCG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSL
Carlisle Companies Incorporated		4.58%-12.26%19.14%34.26%-4.08%60.64%-1.96%63.10%-10.31%4.51%
CVCG.L
CVC Income & Growth Limited		-7.42%15.54%29.10%24.09%-17.45%15.81%3.86%0.37%-5.16%25.70%
Разные валюты инструментов

CSL торгуется в USD, в то время как CVCG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVCG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSL:

$13.95B

CVCG.L:

£262.35M

EPS

CSL:

$17.27

CVCG.L:

£0.06

Коэффициент P/E

CSL:

19.32

CVCG.L:

19.58

Коэффициент PEG

CSL:

0.50

CVCG.L:

0.31

Коэффициент P/S

CSL:

2.85

CVCG.L:

3.99

Коэффициент P/B

CSL:

7.77

CVCG.L:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

CSL:

$5.02B

CVCG.L:

£62.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSL:

$1.41B

CVCG.L:

£43.35M

EBITDA (12 мес.)

CSL:

$1.16B

CVCG.L:

£43.05M

Доходность по периодам

С начала года, CSL показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у CVCG.L с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции CVCG.L по среднегодовой доходности: 14.23% против 6.96% соответственно.

CSL

1 день
2.38%
1 месяц
-15.49%
С начала года
4.58%
6 месяцев
2.05%
1 год
-0.88%
3 года*
15.12%
5 лет*
16.07%
10 лет*
14.23%

CVCG.L

1 день
1.28%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-7.44%
1 год
-0.23%
3 года*
16.44%
5 лет*
8.68%
10 лет*
6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlisle Companies Incorporated

CVC Income & Growth Limited

Часто сравнивают с CSL:
CSL с NVTCSL с URICSL с LECOCSL с SPYCSL с VOOCSL с ROPCSL с GGG
Часто сравнивают с CVCG.L:
CVCG.L с KKRCVCG.L с VOOCVCG.L с NCYF.LCVCG.L с BIPS.LCVCG.L с JEPIXCVCG.L с VTCVCG.L с WIGG.L

Доходность на риск

CSL vs. CVCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSL
Ранг доходности на риск CSL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CVCG.L
Ранг доходности на риск CVCG.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVCG.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVCG.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVCG.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVCG.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVCG.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSL c CVCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и CVC Income & Growth Limited (CVCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSLCVCG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

-0.01

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.10

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.02

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

-0.09

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSL vs. CVCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа CVCG.L равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSL и CVCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSLCVCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.23

+0.29

Корреляция

Корреляция между CSL и CVCG.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSL и CVCG.L

Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности CVCG.L в 8.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSL
Carlisle Companies Incorporated		1.29%1.31%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%
CVCG.L
CVC Income & Growth Limited		8.90%8.64%8.58%8.08%5.68%4.49%5.14%5.54%5.07%4.64%6.04%4.90%

Просадки

Сравнение просадок CSL и CVCG.L

Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки CVCG.L в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и CVCG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CSLCVCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-44.77%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.67%

-10.61%

-21.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-17.08%

-20.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-44.77%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.47%

-7.42%

-22.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-4.08%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.97%

1.91%

+15.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CSL и CVCG.L

Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 9.57%, в то время как у CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSLCVCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

10.24%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

12.70%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.26%

16.92%

+19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.36%

21.63%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.38%

25.97%

+3.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSL и CVCG.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и CVC Income & Growth Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.13B
20.28M
(CSL) Общая выручка
(CVCG.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CSL значения в USD, CVCG.L значения в GBp

Сравнение рентабельности CSL и CVCG.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carlisle Companies Incorporated и CVC Income & Growth Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
99.3%
Активы портфеля
CSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CVCG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVC Income & Growth Limited сообщила о валовой прибыли в 20.13M при выручке в 20.28M, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.

CSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 190.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.

CVCG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVC Income & Growth Limited сообщила об операционной прибыли в -2.21M при выручке в 20.28M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.

CSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.40M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

CVCG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVC Income & Growth Limited сообщила о чистой прибыли в -4.16M при выручке в 20.28M, что соответствует чистой рентабельности -20.5%.