Сравнение CVCG.L с NCYF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) и CQS New City High Yield Fund (NCYF.L).

Доходность

Сравнение доходности CVCG.L и NCYF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) и CQS New City High Yield Fund (NCYF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVCG.L и NCYF.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CVCG.L CVC Income & Growth Limited	-2.40%	7.43%	31.28%	17.87%	-7.57%	16.87%	0.78%	-3.50%	0.53%	14.77%
NCYF.L CQS New City High Yield Fund	-1.99%	8.31%	12.08%	4.61%	3.17%	16.43%	-5.71%	14.70%	-2.24%	12.97%

Фундаментальные показатели

EPS

CVCG.L:

£0.06

NCYF.L:

£0.10

Коэффициент P/E

CVCG.L:

20.30

NCYF.L:

4.83

Коэффициент PEG

CVCG.L:

0.32

NCYF.L:

0.02

Коэффициент P/S

CVCG.L:

4.14

NCYF.L:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

CVCG.L:

£62.39M

NCYF.L:

£72.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVCG.L:

£43.35M

NCYF.L:

£72.45M

EBITDA (12 мес.)

CVCG.L:

£43.05M

NCYF.L:

£0.00

Доходность по периодам

С начала года, CVCG.L показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у NCYF.L с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции CVCG.L превзошли акции NCYF.L по среднегодовой доходности: 8.12% против 7.07% соответственно.

CVCG.L

1 день: 3.67%

1 месяц: -2.16%

С начала года: -2.40%

6 месяцев: -2.51%

1 год: 0.96%

3 года*: 15.10%

5 лет*: 10.43%

10 лет*: 8.12%

NCYF.L

1 день: 0.40%

1 месяц: -3.50%

С начала года: -1.99%

6 месяцев: -0.82%

1 год: 5.36%

3 года*: 9.46%

5 лет*: 8.17%

10 лет*: 7.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CVC Income & Growth Limited

Название символа

CQS New City High Yield Fund

Часто сравнивают с CVCG.L:

CVCG.L с CSL CVCG.L с KKR CVCG.L с VOO CVCG.L с BIPS.L CVCG.L с JEPIX CVCG.L с VT CVCG.L с WIGG.L

Часто сравнивают с NCYF.L:

NCYF.L с XLE NCYF.L с WIGG.L NCYF.L с ACWI NCYF.L с JEPI NCYF.L с HYLD NCYF.L с SHYU.L NCYF.L с TLT

Доходность на риск

CVCG.L vs. NCYF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVCG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NCYF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVCG.L c NCYF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) и CQS New City High Yield Fund (NCYF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CVCG.L	NCYF.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.07	0.51	-0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.20	0.76	-0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.11	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.25	0.85	-0.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.37	3.78	-2.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVCG.L vs. NCYF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVCG.L на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа NCYF.L равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVCG.L и NCYF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CVCG.L	NCYF.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.07	0.51	-0.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.60	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	0.32	+0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.49	-0.17

Корреляция

Корреляция между CVCG.L и NCYF.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVCG.L и NCYF.L

Дивидендная доходность CVCG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности NCYF.L в 9.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CVCG.L CVC Income & Growth Limited	8.59%	8.64%	8.58%	8.08%	5.68%	4.49%	5.14%	5.54%	5.07%	4.64%	6.04%	4.90%
NCYF.L CQS New City High Yield Fund	9.09%	8.74%	8.65%	8.87%	8.45%	8.01%	8.58%	7.39%	7.83%	7.07%	7.39%	7.75%

Просадки

Сравнение просадок CVCG.L и NCYF.L

Максимальная просадка CVCG.L за все время составила -44.77%, что меньше максимальной просадки NCYF.L в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVCG.L и NCYF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	CVCG.L	NCYF.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.77%	-55.45%	+10.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.61%	-5.81%	-4.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.08%	-16.73%	-0.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.77%	-55.45%	+10.68%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.02%	-3.88%	-0.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.08%	-4.17%	+0.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.93%	1.31%	+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CVCG.L и NCYF.L

CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с CQS New City High Yield Fund (NCYF.L) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что CVCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCYF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CVCG.L	NCYF.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.31%	6.18%	+4.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.53%	7.85%	+3.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.15%	10.42%	+3.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.08%	13.52%	+6.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.84%	21.78%	+2.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVCG.L и NCYF.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVC Income & Growth Limited и CQS New City High Yield Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CVCG.L) Общая выручка

(NCYF.L) Общая выручка

Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение CVCG.L с NCYF.L

Доходность

Сравнение доходности CVCG.L и NCYF.L

Сравнение доходности по годам CVCG.L и NCYF.L

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

CVCG.L

NCYF.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CVCG.L vs. NCYF.L — Ранг доходности на риск

CVCG.L

NCYF.L

Сравнение CVCG.L c NCYF.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CVCG.L vs. NCYF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVCG.L и NCYF.L

Просадки

Сравнение просадок CVCG.L и NCYF.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CVCG.L и NCYF.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVCG.L и NCYF.L