Сравнение CSIO с NXTE
CSIO (Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CSIO charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности CSIO и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIO показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 33.00%.
CSIO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 33.00%
- 6 месяцев
- 31.22%
- 1 год
- 51.11%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSIO и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 15.51% | 0.82% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 33.00% | -2.43% |
Correlation
The correlation between CSIO and NXTE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIO vs. NXTE — Ранг доходности на риск
CSIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NXTE
Сравнение CSIO c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIO | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIO и NXTE
Максимальная просадка CSIO за все время составила -5.86%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIO и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIO | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.86% | -28.64% | +22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -5.75% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -7.82% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIO и NXTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIO | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 27.71% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 26.70% | -15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 26.70% | -15.35% |
Сравнение комиссий CSIO и NXTE
CSIO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIO и NXTE
Дивидендная доходность CSIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности NXTE в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.38% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CSIO and NXTE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSIO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSIO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
CSIO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.38% for NXTE.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and AXS. Their fees differ too: 0.65% for CSIO and 1.00% for NXTE.
Подберите оптимальное распределение для CSIO и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор