Сравнение CSIO с CSPF
CSIO (Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF) and CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) are both exchange-traded funds - CSIO is a Global Equities fund actively managed by Cohen & Steers, while CSPF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CSIO charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for CSPF.
Доходность
Сравнение доходности CSIO и CSPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIO показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у CSPF с доходностью 3.08%.
CSIO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSIO и CSPF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 15.68% | 0.82% |
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 3.08% | 0.43% |
Correlation
The correlation between CSIO and CSPF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIO vs. CSPF — Ранг доходности на риск
CSIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSPF
Сравнение CSIO c CSPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO) и Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIO | CSPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIO и CSPF
Максимальная просадка CSIO за все время составила -5.86%, что больше максимальной просадки CSPF в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIO и CSPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIO | CSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.86% | -3.06% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.11% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -0.43% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIO и CSPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIO | CSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 4.15% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 4.17% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 4.17% | +7.22% |
Сравнение комиссий CSIO и CSPF
CSIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSPF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIO и CSPF
Дивидендная доходность CSIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности CSPF в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 0.65% | 0.00% |
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 5.14% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
CSIO and CSPF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPF is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CSIO.
CSPF has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 0.65% for CSIO.
CSIO is categorized as Global Equities, while CSPF is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.65% for CSIO and 0.59% for CSPF.
Подберите оптимальное распределение для CSIO и CSPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор