Сравнение CSIO с CSRE
CSIO (Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF) and CSRE (Cohen & Steers Real Estate Active ETF) are both exchange-traded funds - CSIO is a Global Equities fund actively managed by Cohen & Steers, while CSRE is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSIO charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for CSRE.
Доходность
Сравнение доходности CSIO и CSRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIO показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у CSRE с доходностью 9.87%.
CSIO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSRE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSIO и CSRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 13.87% | -0.11% |
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 9.87% | -0.32% |
Correlation
The correlation between CSIO and CSRE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIO vs. CSRE — Ранг доходности на риск
CSIO
CSRE
Сравнение CSIO c CSRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO) и Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIO | CSRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.73 | 0.65 | +2.08 |
Просадки
Сравнение просадок CSIO и CSRE
Максимальная просадка CSIO за все время составила -5.86%, что меньше максимальной просадки CSRE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIO и CSRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIO | CSRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.86% | -13.03% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -3.46% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -2.29% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIO и CSRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIO | CSRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 13.00% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 15.45% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 15.45% | -3.91% |
Сравнение комиссий CSIO и CSRE
CSIO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CSRE в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIO и CSRE
Дивидендная доходность CSIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности CSRE в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 0.66% | 0.00% |
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 2.30% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
CSIO and CSRE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSIO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSIO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for CSRE.
CSRE has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.66% for CSIO.
CSIO is categorized as Global Equities, while CSRE is REIT. Their fees differ too: 0.65% for CSIO and 0.70% for CSRE.
Подберите оптимальное распределение для CSIO и CSRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор