Сравнение CSD с AIPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO).
CSD и AIPO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. AIPO - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и AIPO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 13.76% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 12.84% | 8.68% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSD показывает доходность 12.97%, а AIPO немного ниже – 12.84%.
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
AIPO
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и AIPO
CSD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.
Доходность на риск
CSD vs. AIPO — Ранг доходности на риск
CSD
AIPO
Сравнение CSD c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.03 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между CSD и AIPO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и AIPO
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и AIPO
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и AIPO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -17.31% | -53.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -7.04% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -5.03% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и AIPO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 34.05% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 34.05% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 34.05% | -9.36% |