Сравнение CSAI с HL
CSAI (Cloudastructure, Inc) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. CSAI operates in Software - Infrastructure (Technology), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, CSAI returned -78.03% vs 141.48% for HL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSAI и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSAI показывает доходность -48.15%, что значительно ниже, чем у HL с доходностью -24.31%.
CSAI
- 1 день
- 5.70%
- 1 месяц
- 12.84%
- 6 месяцев
- -54.87%
- С начала года
- -48.15%
- 1 год
- -78.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HL
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- -13.16%
- 6 месяцев
- -42.40%
- С начала года
- -24.31%
- 1 год
- 141.48%
- 3 года*
- 35.43%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам CSAI и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSAI Cloudastructure, Inc | -48.15% | -98.39% |
HL Hecla Mining Company | -24.31% | 250.32% |
Correlation
The correlation between CSAI and HL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
CSAI:
$7.86M
HL:
$9.74B
CSAI:
-$0.55
HL:
$0.83
CSAI:
1.61
HL:
6.22
CSAI:
$3.72M
HL:
$1.57B
CSAI:
$1.67M
HL:
$788.95M
CSAI:
-$7.59M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSAI vs. HL — Ранг доходности на риск
CSAI
HL
Сравнение CSAI c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudastructure, Inc (CSAI) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSAI | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.55 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 4.92 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSAI и HL
Максимальная просадка CSAI за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAI и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSAI | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -97.92% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.47% | -55.81% | -30.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.17% | -54.34% | -44.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.06% | -69.89% | -25.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.78% | 28.86% | +27.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAI и HL
Cloudastructure, Inc (CSAI) имеет более высокую волатильность в 33.95% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что CSAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSAI | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.95% | 15.26% | +18.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.69% | 52.58% | +23.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.79% | 73.27% | +36.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.44% | 59.47% | +146.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.44% | 62.81% | +143.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAI и HL
CSAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAI Cloudastructure, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSAI и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudastructure, Inc и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CSAI and HL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSAI has higher volatility (33.95%) compared to HL (15.26%). In terms of maximum drawdown, CSAI dropped -99.45% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSAI и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор