Сравнение CSAI с HL
CSAI (Cloudastructure, Inc) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. CSAI operates in Software - Infrastructure (Technology), while HL operates in Gold (Basic Materials). Over the past year, CSAI returned -84.65% vs 175.77% for HL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSAI и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSAI показывает доходность -51.56%, что значительно ниже, чем у HL с доходностью -12.26%.
CSAI
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -51.56%
- 6 месяцев
- -66.09%
- 1 год
- -84.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HL
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 175.77%
- 3 года*
- 47.02%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам CSAI и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSAI Cloudastructure, Inc | -51.56% | -97.61% |
HL Hecla Mining Company | -12.26% | 232.74% |
Correlation
The correlation between CSAI and HL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
CSAI:
-$0.55
HL:
$0.84
CSAI:
1.51
HL:
7.12
CSAI:
$3.72M
HL:
$1.57B
CSAI:
$1.67M
HL:
$788.95M
CSAI:
-$7.59M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSAI vs. HL — Ранг доходности на риск
CSAI
HL
Сравнение CSAI c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudastructure, Inc (CSAI) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSAI | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 3.64 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 7.55 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSAI | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 2.48 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.01 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок CSAI и HL
Максимальная просадка CSAI за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAI и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSAI | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -97.92% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.34% | -48.56% | -35.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -47.07% | -51.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.11% | -69.95% | -23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.64% | 23.37% | +34.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAI и HL
Cloudastructure, Inc (CSAI) имеет более высокую волатильность в 24.78% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 22.25%. Это указывает на то, что CSAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSAI | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.78% | 22.25% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.40% | 53.79% | +17.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.44% | 71.54% | +37.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 210.26% | 59.06% | +151.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 210.26% | 62.64% | +147.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAI и HL
CSAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAI Cloudastructure, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.09% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSAI и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudastructure, Inc и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CSAI and HL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSAI has higher volatility (24.78%) compared to HL (22.25%). In terms of maximum drawdown, CSAI dropped -98.96% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSAI и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор