Сравнение CSAI с ONDS
CSAI (Cloudastructure, Inc) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CSAI in Software - Infrastructure, ONDS in Communication Equipment. Over the past year, CSAI returned -86.26% vs 383.02% for ONDS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSAI и ONDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSAI показывает доходность -63.98%, что значительно ниже, чем у ONDS с доходностью -21.31%.
CSAI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -43.03%
- С начала года
- -63.98%
- 6 месяцев
- -71.84%
- 1 год
- -86.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONDS
- 1 день
- -9.96%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -21.31%
- 6 месяцев
- -15.88%
- 1 год
- 383.02%
- 3 года*
- 96.64%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSAI и ONDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSAI Cloudastructure, Inc | -63.98% | -98.39% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | -21.31% | 470.76% |
Correlation
The correlation between CSAI and ONDS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CSAI:
-$0.55
ONDS:
$1.54
CSAI:
1.12
ONDS:
12.57
CSAI:
$3.72M
ONDS:
$96.60M
CSAI:
$1.67M
ONDS:
$43.33M
CSAI:
-$7.59M
ONDS:
-$75.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSAI vs. ONDS — Ранг доходности на риск
CSAI
ONDS
Сравнение CSAI c ONDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudastructure, Inc (CSAI) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSAI | ONDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.37 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 7.23 | -8.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 15.62 | -17.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSAI и ONDS
Максимальная просадка CSAI за все время составила -99.42%, примерно равная максимальной просадке ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAI и ONDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSAI | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -98.28% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.45% | -53.37% | -34.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.42% | -60.62% | -38.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.88% | -71.34% | -23.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.49% | 24.67% | +32.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAI и ONDS
Текущая волатильность для Cloudastructure, Inc (CSAI) составляет 31.56%, в то время как у Ondas Holdings Inc. (ONDS) волатильность равна 36.76%. Это указывает на то, что CSAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSAI | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.56% | 36.76% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.89% | 74.96% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.34% | 126.26% | -14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.94% | 113.92% | +95.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.94% | 120.57% | +88.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAI и ONDS
Ни CSAI, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSAI и ONDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudastructure, Inc и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CSAI and ONDS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (36.76%) compared to CSAI (31.56%). In terms of maximum drawdown, CSAI dropped -99.42% vs ONDS's -98.28%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSAI и ONDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор