Сравнение CSAI с ONDS
CSAI (Cloudastructure, Inc) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CSAI in Software - Infrastructure, ONDS in Communication Equipment. Over the past year, CSAI returned -84.65% vs 584.00% for ONDS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSAI и ONDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSAI показывает доходность -51.56%, что значительно ниже, чем у ONDS с доходностью 22.64%.
CSAI
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -51.56%
- 6 месяцев
- -66.09%
- 1 год
- -84.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONDS
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 28.30%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 30.25%
- 1 год
- 584.00%
- 3 года*
- 137.07%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSAI и ONDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSAI Cloudastructure, Inc | -51.56% | -97.61% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | 22.64% | 477.51% |
Correlation
The correlation between CSAI and ONDS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CSAI:
-$0.55
ONDS:
$1.54
CSAI:
1.51
ONDS:
19.59
CSAI:
$3.72M
ONDS:
$96.60M
CSAI:
$1.67M
ONDS:
$43.33M
CSAI:
-$7.59M
ONDS:
-$75.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSAI vs. ONDS — Ранг доходности на риск
CSAI
ONDS
Сравнение CSAI c ONDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudastructure, Inc (CSAI) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSAI | ONDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.43 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 11.04 | -12.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 24.94 | -26.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSAI | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 4.63 | -5.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.02 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CSAI и ONDS
Максимальная просадка CSAI за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAI и ONDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSAI | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -98.28% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.34% | -53.37% | -30.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -38.62% | -60.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.11% | -71.54% | -21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.64% | 23.60% | +34.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAI и ONDS
Текущая волатильность для Cloudastructure, Inc (CSAI) составляет 24.78%, в то время как у Ondas Holdings Inc. (ONDS) волатильность равна 40.77%. Это указывает на то, что CSAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSAI | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.78% | 40.77% | -15.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.40% | 77.68% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.44% | 129.20% | -19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 210.26% | 113.67% | +96.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 210.26% | 120.81% | +89.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAI и ONDS
Ни CSAI, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSAI и ONDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudastructure, Inc и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CSAI and ONDS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (40.77%) compared to CSAI (24.78%). In terms of maximum drawdown, CSAI dropped -98.96% vs ONDS's -98.28%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSAI и ONDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор