Сравнение CSAI с KOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cloudastructure, Inc (CSAI) и Kosmos Energy Ltd. (KOS).

Доходность

Сравнение доходности CSAI и KOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudastructure, Inc (CSAI) и Kosmos Energy Ltd. (KOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSAI и KOS

	2026 (YTD)	2025
CSAI Cloudastructure, Inc	-24.45%	-97.61%
KOS Kosmos Energy Ltd.	206.37%	-72.08%

Фундаментальные показатели

EPS

CSAI:

-$0.55

KOS:

-$1.46

Коэффициент P/S

CSAI:

2.35

KOS:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

CSAI:

$3.72M

KOS:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSAI:

$1.67M

KOS:

-$2.16M

EBITDA (12 мес.)

CSAI:

-$7.59M

KOS:

$95.48M

Доходность по периодам

С начала года, CSAI показывает доходность -24.45%, что значительно ниже, чем у KOS с доходностью 206.37%.

CSAI

1 день: -6.42%

1 месяц: -8.11%

С начала года: -24.45%

6 месяцев: -51.72%

1 год: -86.30%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

KOS

1 день: -6.08%

1 месяц: 19.31%

С начала года: 206.37%

6 месяцев: 67.47%

1 год: 21.93%

3 года*: -27.97%

5 лет*: -3.08%

10 лет*: -6.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Cloudastructure, Inc

Название символа

Kosmos Energy Ltd.

Часто сравнивают с CSAI:

CSAI с ARAAF CSAI с HL CSAI с ONDS

Часто сравнивают с KOS:

KOS с VGR KOS с JABLX KOS с VOO KOS с FANG KOS с MRO KOS с KR KOS с SCHD

Доходность на риск

CSAI vs. KOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSAI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KOS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAI c KOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudastructure, Inc (CSAI) и Kosmos Energy Ltd. (KOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CSAI	KOS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.75	0.23	-0.98
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.78	1.05	-2.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.82	1.12	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.97	0.40	-1.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.23	0.77	-2.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSAI vs. KOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAI на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа KOS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAI и KOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CSAI	KOS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.75	0.23	-0.98
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.04	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.08	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.43	-0.17	-0.26

Корреляция

Корреляция между CSAI и KOS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAI и KOS

Ни CSAI, ни KOS не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
CSAI Cloudastructure, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KOS Kosmos Energy Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.92%	3.17%

Просадки

Сравнение просадок CSAI и KOS

Максимальная просадка CSAI за все время составила -98.59%, примерно равная максимальной просадке KOS в -97.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAI и KOS.

Загрузка...

Показатели просадок

	CSAI	KOS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.59%	-97.11%	-1.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-90.68%	-63.57%	-27.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-89.82%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-94.28%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-98.39%	-84.86%	-13.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-92.27%	-64.30%	-27.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	71.49%	32.70%	+38.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAI и KOS

Текущая волатильность для Cloudastructure, Inc (CSAI) составляет 23.96%, в то время как у Kosmos Energy Ltd. (KOS) волатильность равна 32.03%. Это указывает на то, что CSAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CSAI	KOS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	23.96%	32.03%	-8.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	84.22%	70.53%	+13.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	115.64%	95.15%	+20.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	224.06%	70.35%	+153.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	224.06%	76.72%	+147.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSAI и KOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudastructure, Inc и Kosmos Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CSAI) Общая выручка

(KOS) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение CSAI с KOS

Доходность

Сравнение доходности CSAI и KOS

Сравнение доходности по годам CSAI и KOS

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

CSAI

KOS

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CSAI vs. KOS — Ранг доходности на риск

CSAI

KOS

Сравнение CSAI c KOS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CSAI vs. KOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAI и KOS

Просадки

Сравнение просадок CSAI и KOS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CSAI и KOS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSAI и KOS