PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAI с ARAAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSAI с ARAAF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cloudastructure, Inc (CSAI) и Aclara Resources Inc (ARAAF).

Доходность

Сравнение доходности CSAI и ARAAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudastructure, Inc (CSAI) и Aclara Resources Inc (ARAAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSAI и ARAAF

2026 (YTD)2025
CSAI
Cloudastructure, Inc		-28.66%-97.61%
ARAAF
Aclara Resources Inc		53.85%324.05%

Фундаментальные показатели

EPS

CSAI:

-$0.55

ARAAF:

-$0.07

Общая выручка (12 мес.)

CSAI:

$3.72M

ARAAF:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CSAI:

$1.67M

ARAAF:

-$1.03M

EBITDA (12 мес.)

CSAI:

-$7.59M

ARAAF:

-$8.60M

Доходность по периодам

С начала года, CSAI показывает доходность -28.66%, что значительно ниже, чем у ARAAF с доходностью 53.85%.

CSAI

1 день
-5.57%
1 месяц
-12.36%
С начала года
-28.66%
6 месяцев
-56.15%
1 год
-89.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARAAF

1 день
2.14%
1 месяц
-2.41%
С начала года
53.85%
6 месяцев
18.54%
1 год
573.32%
3 года*
100.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cloudastructure, Inc

Aclara Resources Inc

Часто сравнивают с CSAI:
CSAI с HLCSAI с KOSCSAI с ONDS
Часто сравнивают с ARAAF:
ARAAF с GPROARAAF с CLNEARAAF с AMPYARAAF с OVIDARAAF с RESARAAF с KGCARAAF с EXK

Доходность на риск

CSAI vs. ARAAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAI
Ранг доходности на риск CSAI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ARAAF
Ранг доходности на риск ARAAF: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARAAF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARAAF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARAAF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARAAF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARAAF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAI c ARAAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudastructure, Inc (CSAI) и Aclara Resources Inc (ARAAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSAIARAAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

4.93

-5.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.23

4.08

-6.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.49

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

10.66

-11.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

22.41

-23.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSAI vs. ARAAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAI на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа ARAAF равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAI и ARAAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSAIARAAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

4.93

-5.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.15

-0.58

Корреляция

Корреляция между CSAI и ARAAF составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAI и ARAAF

Ни CSAI, ни ARAAF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSAI и ARAAF

Максимальная просадка CSAI за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки ARAAF в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAI и ARAAF.

Загрузка...

Показатели просадок

CSAIARAAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.59%

-84.58%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.50%

-56.89%

-32.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.48%

-28.74%

-69.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.29%

-60.18%

-32.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.71%

27.05%

+44.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAI и ARAAF

Текущая волатильность для Cloudastructure, Inc (CSAI) составляет 24.33%, в то время как у Aclara Resources Inc (ARAAF) волатильность равна 27.15%. Это указывает на то, что CSAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARAAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSAIARAAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.33%

27.15%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.36%

85.44%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.38%

117.39%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

223.73%

120.05%

+103.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

223.73%

120.05%

+103.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSAI и ARAAF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudastructure, Inc и Aclara Resources Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00K1.00M1.50MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.45M
0
(CSAI) Общая выручка
(ARAAF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию