Сравнение CSAI с ARAAF
CSAI (Cloudastructure, Inc) and ARAAF (Aclara Resources Inc) are both stocks. CSAI operates in Software - Infrastructure (Technology), while ARAAF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, CSAI returned -84.65% vs 457.71% for ARAAF. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSAI и ARAAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSAI показывает доходность -51.56%, что значительно ниже, чем у ARAAF с доходностью 103.74%.
CSAI
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -51.56%
- 6 месяцев
- -66.09%
- 1 год
- -84.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARAAF
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 103.74%
- 6 месяцев
- 59.31%
- 1 год
- 457.71%
- 3 года*
- 107.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSAI и ARAAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSAI Cloudastructure, Inc | -51.56% | -97.61% |
ARAAF Aclara Resources Inc | 103.74% | 324.05% |
Correlation
The correlation between CSAI and ARAAF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CSAI:
-$0.55
ARAAF:
-$0.05
CSAI:
$3.72M
ARAAF:
$0.00
CSAI:
$1.67M
ARAAF:
-$1.03M
CSAI:
-$7.59M
ARAAF:
-$9.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSAI vs. ARAAF — Ранг доходности на риск
CSAI
ARAAF
Сравнение CSAI c ARAAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudastructure, Inc (CSAI) и Aclara Resources Inc (ARAAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSAI | ARAAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.45 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 8.11 | -9.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 16.64 | -18.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSAI | ARAAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 4.00 | -4.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.21 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CSAI и ARAAF
Максимальная просадка CSAI за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки ARAAF в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAI и ARAAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSAI | ARAAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -84.58% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.34% | -56.89% | -27.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -15.76% | -83.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.11% | -58.35% | -34.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.64% | 27.68% | +29.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAI и ARAAF
Cloudastructure, Inc (CSAI) имеет более высокую волатильность в 24.78% по сравнению с Aclara Resources Inc (ARAAF) с волатильностью 19.15%. Это указывает на то, что CSAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARAAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSAI | ARAAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.78% | 19.15% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.40% | 61.72% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.44% | 115.51% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 210.26% | 118.67% | +91.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 210.26% | 118.67% | +91.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAI и ARAAF
Ни CSAI, ни ARAAF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSAI и ARAAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudastructure, Inc и Aclara Resources Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CSAI and ARAAF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSAI has higher volatility (24.78%) compared to ARAAF (19.15%). In terms of maximum drawdown, CSAI dropped -98.96% vs ARAAF's -84.58%.
ARAAF currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSAI и ARAAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор