Сравнение CSAI с ARAAF
CSAI (Cloudastructure, Inc) and ARAAF (Aclara Resources Inc) are both stocks. CSAI operates in Software - Infrastructure (Technology), while ARAAF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, CSAI returned -86.26% vs 303.56% for ARAAF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSAI и ARAAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSAI показывает доходность -63.98%, что значительно ниже, чем у ARAAF с доходностью 79.49%.
CSAI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -43.03%
- С начала года
- -63.98%
- 6 месяцев
- -71.84%
- 1 год
- -86.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARAAF
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -10.40%
- С начала года
- 79.49%
- 6 месяцев
- 76.09%
- 1 год
- 303.56%
- 3 года*
- 88.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSAI и ARAAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSAI Cloudastructure, Inc | -63.98% | -98.39% |
ARAAF Aclara Resources Inc | 79.49% | 332.74% |
Correlation
The correlation between CSAI and ARAAF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CSAI:
-$0.55
ARAAF:
-$0.05
CSAI:
$3.72M
ARAAF:
$0.00
CSAI:
$1.67M
ARAAF:
-$1.03M
CSAI:
-$7.59M
ARAAF:
-$9.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSAI vs. ARAAF — Ранг доходности на риск
CSAI
ARAAF
Сравнение CSAI c ARAAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudastructure, Inc (CSAI) и Aclara Resources Inc (ARAAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSAI | ARAAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.38 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 5.38 | -6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 10.94 | -12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSAI и ARAAF
Максимальная просадка CSAI за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки ARAAF в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAI и ARAAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSAI | ARAAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -84.58% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.45% | -56.89% | -30.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.42% | -25.79% | -73.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.88% | -57.84% | -37.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.49% | 27.89% | +29.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAI и ARAAF
Cloudastructure, Inc (CSAI) имеет более высокую волатильность в 31.56% по сравнению с Aclara Resources Inc (ARAAF) с волатильностью 22.89%. Это указывает на то, что CSAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARAAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSAI | ARAAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.56% | 22.89% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.89% | 61.25% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.34% | 114.91% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.94% | 118.29% | +90.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.94% | 118.29% | +90.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAI и ARAAF
Ни CSAI, ни ARAAF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSAI и ARAAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudastructure, Inc и Aclara Resources Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CSAI and ARAAF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSAI has higher volatility (31.56%) compared to ARAAF (22.89%). In terms of maximum drawdown, CSAI dropped -99.42% vs ARAAF's -84.58%.
ARAAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSAI и ARAAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор