Сравнение CRXP с BNDI
CRXP (Columbia Core Plus Bond ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CRXP charges 0.22%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности CRXP и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRXP показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.46%.
CRXP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRXP и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 0.68% | -0.08% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between CRXP and BNDI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRXP vs. BNDI — Ранг доходности на риск
CRXP
BNDI
Сравнение CRXP c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Plus Bond ETF (CRXP) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRXP | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CRXP и BNDI
Максимальная просадка CRXP за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRXP и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRXP | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -6.98% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.67% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.71% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRXP и BNDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRXP | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 4.17% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 6.19% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 6.19% | -2.26% |
Сравнение комиссий CRXP и BNDI
CRXP берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRXP и BNDI
Дивидендная доходность CRXP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности BNDI в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 2.08% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRXP and BNDI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRXP is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRXP is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 2.08% for CRXP.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Neos. Their fees differ too: 0.22% for CRXP and 0.58% for BNDI.
Подберите оптимальное распределение для CRXP и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор