Сравнение CRXP с BNDP
CRXP (Columbia Core Plus Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. CRXP is actively managed, while BNDP is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CRXP charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности CRXP и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRXP показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.59%.
CRXP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRXP и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 0.68% | -0.08% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.59% | 0.16% |
Correlation
The correlation between CRXP and BNDP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRXP c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Plus Bond ETF (CRXP) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRXP | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CRXP и BNDP
Максимальная просадка CRXP за все время составила -2.80%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRXP и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRXP | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -2.60% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.05% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.86% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRXP и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRXP | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 3.64% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.64% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.64% | +0.29% |
Сравнение комиссий CRXP и BNDP
CRXP берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRXP и BNDP
Дивидендная доходность CRXP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что сопоставимо с доходностью BNDP в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 2.08% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
CRXP and BNDP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for CRXP.
CRXP and BNDP have nearly identical dividend yields, around 2.08%.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for CRXP and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для CRXP и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор