Сравнение CRXP с CCRP
CRXP (Columbia Core Plus Bond ETF) and CCRP (Columbia Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CRXP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while CCRP is a Corporate Bonds fund actively managed by Columbia Threadneedle. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CRXP charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for CCRP.
Доходность
Сравнение доходности CRXP и CCRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRXP показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у CCRP с доходностью 0.63%.
CRXP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCRP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRXP и CCRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 0.68% | -0.08% |
CCRP Columbia Corporate Bond ETF | 0.63% | -0.12% |
Correlation
The correlation between CRXP and CCRP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRXP c CCRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Plus Bond ETF (CRXP) и Columbia Corporate Bond ETF (CCRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRXP | CCRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CRXP и CCRP
Максимальная просадка CRXP за все время составила -2.80%, примерно равная максимальной просадке CCRP в -2.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRXP и CCRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRXP | CCRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -2.72% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.92% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.83% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRXP и CCRP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRXP | CCRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 4.77% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 4.77% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 4.77% | -0.84% |
Сравнение комиссий CRXP и CCRP
CRXP берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CCRP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRXP и CCRP
Дивидендная доходность CRXP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности CCRP в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CCRP Columbia Corporate Bond ETF | 2.03% | 0.25% |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 2.08% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
CRXP and CCRP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCRP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCRP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for CRXP.
CRXP has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 2.03% for CCRP.
CRXP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CCRP is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.22% for CRXP and 0.18% for CCRP.
Подберите оптимальное распределение для CRXP и CCRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор