PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWV с RIOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRWV с RIOT

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

CRWV (CoreWeave, Inc.) and RIOT (Riot Platforms, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRWV in Software - Infrastructure, RIOT in Software - Application. Over the past year, CRWV returned -30.62% vs 182.70% for RIOT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRWV и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreWeave, Inc. (CRWV) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWV показывает доходность 64.71%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью 121.78%.

CRWV

1 день
2.38%
1 месяц
18.17%
С начала года
64.71%
6 месяцев
74.28%
1 год
-30.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RIOT

1 день
2.44%
1 месяц
24.09%
С начала года
121.78%
6 месяцев
110.01%
1 год
182.70%
3 года*
39.28%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
24.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWV и RIOT

2026 (YTD)2025
CRWV
CoreWeave, Inc.		64.71%83.62%
RIOT
Riot Platforms, Inc.		121.78%63.06%

Correlation

The correlation between CRWV and RIOT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.46

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWV:

$62.16B

RIOT:

$9.77B

EPS

CRWV:

-$3.27

RIOT:

-$2.35

Коэффициент P/S

CRWV:

9.22

RIOT:

15.85

Коэффициент P/B

CRWV:

13.06

RIOT:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

CRWV:

$6.23B

RIOT:

$653.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWV:

$4.32B

RIOT:

$179.76M

EBITDA (12 мес.)

CRWV:

$1.89B

RIOT:

-$482.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreWeave, Inc.

Riot Platforms, Inc.

Часто сравнивают с CRWV:
CRWV с NBISCRWV с CRCLCRWV с NVDACRWV с PLTRCRWV с IRENCRWV с TEMCRWV с 000660.KS
Часто сравнивают с RIOT:
RIOT с MARARIOT с BTC-USDRIOT с CLSKRIOT с IRENRIOT с CIFRRIOT с MSTRRIOT с HUT

Доходность на риск

CRWV vs. RIOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWV
Ранг доходности на риск CRWV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RIOT
Ранг доходности на риск RIOT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIOT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWV c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRWVRIOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.20

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.60

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.79

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

7.49

-8.18

CRWV vs. RIOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWV на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа RIOT равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWV и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWV и RIOT

Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и RIOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWVRIOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-99.98%

+35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.84%

-48.57%

-16.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.75%

-99.12%

+63.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.22%

-87.84%

+50.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.38%

24.50%

+19.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWV и RIOT

CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 23.56% по сравнению с Riot Platforms, Inc. (RIOT) с волатильностью 19.08%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWVRIOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.56%

19.08%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.50%

61.02%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.35%

83.76%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.53%

93.62%

+19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.53%

112.12%

+1.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWV и RIOT

Ни CRWV, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRWV
CoreWeave, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Platforms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWV и RIOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Riot Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.08B
167.22M
(CRWV) Общая выручка
(RIOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRWV and RIOT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWV has higher volatility (23.56%) compared to RIOT (19.08%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs RIOT's -99.98%.

RIOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWV и RIOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор