Сравнение CRWV с MRK
CRWV (CoreWeave, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past year, CRWV returned -32.50% vs 50.79% for MRK. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 40.41%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью 13.94%.
CRWV
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам CRWV и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.41% | 83.62% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 23.61% |
Correlation
The correlation between CRWV and MRK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.04 |
Фундаментальные показатели
CRWV:
$52.99B
MRK:
$294.29B
CRWV:
-$3.27
MRK:
$3.58
CRWV:
7.86
MRK:
4.52
CRWV:
11.13
MRK:
6.41
CRWV:
$6.23B
MRK:
$65.59B
CRWV:
$4.32B
MRK:
$49.79B
CRWV:
$1.89B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. MRK — Ранг доходности на риск
CRWV
MRK
Сравнение CRWV c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 4.49 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 11.22 | -11.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и MRK
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -68.61% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -11.37% | -53.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.23% | -5.03% | -40.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -18.83% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.12% | 4.54% | +39.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и MRK
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 22.46% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.46% | 9.57% | +12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.17% | 18.04% | +50.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.32% | 27.18% | +67.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.84% | 23.66% | +90.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.84% | 22.96% | +90.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и MRK
CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWV и MRK
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRWV and MRK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.46%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор