Сравнение CRWV с CIFR
CRWV (CoreWeave, Inc.) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRWV in Software - Infrastructure, CIFR in Information Technology Services. Over the past year, CRWV returned -32.50% vs 538.02% for CIFR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 40.41%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 65.99%.
CRWV
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFR
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 65.99%
- 6 месяцев
- 43.70%
- 1 год
- 538.02%
- 3 года*
- 113.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWV и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.41% | 83.62% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 65.99% | 481.10% |
Correlation
The correlation between CRWV and CIFR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
CRWV:
$52.99B
CIFR:
$9.93B
CRWV:
-$3.27
CIFR:
-$2.33
CRWV:
7.86
CIFR:
53.84
CRWV:
11.13
CIFR:
13.90
CRWV:
$6.23B
CIFR:
$174.98M
CRWV:
$4.32B
CIFR:
-$172.84M
CRWV:
$1.89B
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. CIFR — Ранг доходности на риск
CRWV
CIFR
Сравнение CRWV c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 10.56 | -11.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 21.19 | -21.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и CIFR
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -97.16% | +32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -51.38% | -13.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.23% | -6.81% | -38.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -66.24% | +29.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.12% | 25.57% | +18.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и CIFR
Текущая волатильность для CoreWeave, Inc. (CRWV) составляет 22.46%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 31.19%. Это указывает на то, что CRWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.46% | 31.19% | -8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.17% | 72.25% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.32% | 109.30% | -14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.84% | 121.97% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.84% | 121.97% | -8.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и CIFR
Ни CRWV, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRWV and CIFR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (31.19%) compared to CRWV (22.46%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор