Сравнение CRWV с BIL
CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past year, CRWV returned -39.38% vs 3.85% for BIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 55.41%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.66%.
CRWV
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 55.41%
- 6 месяцев
- 31.19%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам CRWV и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 55.41% | 83.62% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.66% | 3.15% |
Correlation
The correlation between CRWV and BIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. BIL — Ранг доходности на риск
CRWV
BIL
Сравнение CRWV c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 87.41 | -86.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 353.28 | -353.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 2,801.35 | -2,802.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и BIL
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -0.78% | -64.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.83% | -0.01% | -62.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.38% | 0.00% | -39.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.23% | -0.26% | -36.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.45% | 0.00% | +44.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и BIL
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.45% | 0.07% | +24.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.33% | 0.14% | +67.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.37% | 0.20% | +94.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.49% | 0.26% | +113.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.49% | 0.26% | +113.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и BIL
CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRWV and BIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (24.45%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.37 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор