Сравнение CRWU с ARMG
CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CRWU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности CRWU и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWU показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 275.44%.
CRWU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -62.39%
- 6 месяцев
- -67.81%
- С начала года
- -38.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -62.40%
- 6 месяцев
- 306.07%
- С начала года
- 275.44%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWU и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | -38.17% | -77.60% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 275.44% | -60.51% |
Correlation
The correlation between CRWU and ARMG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWU vs. ARMG — Ранг доходности на риск
CRWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARMG
Сравнение CRWU c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWU | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWU и ARMG
Максимальная просадка CRWU за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.83% | -80.28% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.77% | -65.75% | -25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -51.72% | -15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWU и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.36% | 145.41% | +42.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.36% | 144.31% | +44.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.36% | 144.31% | +44.05% |
Сравнение комиссий CRWU и ARMG
CRWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWU и ARMG
Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что больше доходности ARMG в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1.30% | 4.86% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 13.76% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
CRWU and ARMG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWU.
CRWU has the higher dividend yield at 13.76%, compared with 1.30% for ARMG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CRWU and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для CRWU и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор