Сравнение CRWD с TSSI
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and TSSI (TSS, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRWD in Software - Infrastructure, TSSI in Information Technology Services. Over the past 5 years, CRWD returned 24.23%/yr vs 93.09%/yr for TSSI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и TSSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 47.82%, что значительно ниже, чем у TSSI с доходностью 89.82%.
CRWD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 16.64%
- С начала года
- 47.82%
- 6 месяцев
- 42.14%
- 1 год
- 44.17%
- 3 года*
- 64.68%
- 5 лет*
- 24.23%
- 10 лет*
- —
TSSI
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 20.68%
- С начала года
- 89.82%
- 6 месяцев
- 87.96%
- 1 год
- -27.03%
- 3 года*
- 221.19%
- 5 лет*
- 93.09%
- 10 лет*
- 55.25%
Сравнение доходности по годам CRWD и TSSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 47.82% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
TSSI TSS, Inc | 89.82% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 103.75% |
Correlation
The correlation between CRWD and TSSI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.06 |
The correlation between CRWD and TSSI shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
-$0.02
TSSI:
$0.78
CRWD:
34.59
TSSI:
1.23
CRWD:
$5.09B
TSSI:
$202.11M
CRWD:
$3.82B
TSSI:
$30.89M
CRWD:
$246.78M
TSSI:
$10.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. TSSI — Ранг доходности на риск
CRWD
TSSI
Сравнение CRWD c TSSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и TSS, Inc (TSSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | TSSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.35 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | -0.49 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и TSSI
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки TSSI в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и TSSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -98.68% | +30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -77.75% | +40.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -77.75% | +33.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -77.75% | +10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -56.85% | +45.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -66.71% | +43.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 55.65% | -39.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и TSSI
Текущая волатильность для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) составляет 18.35%, в то время как у TSS, Inc (TSSI) волатильность равна 30.18%. Это указывает на то, что CRWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 30.18% | -11.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.68% | 74.04% | -36.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.58% | 111.63% | -66.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.79% | 111.14% | -60.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.06% | 221.30% | -165.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и TSSI
Ни CRWD, ни TSSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и TSSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и TSS, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и TSSI
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and TSSI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (30.18%) compared to CRWD (18.35%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs TSSI's -98.68%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и TSSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор