Сравнение CRUX с OILT
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both exchange-traded funds - CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. CRUX is actively managed, while OILT is passively managed. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for OILT.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и OILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 25.53%
- С начала года
- 28.83%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и OILT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.18% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | -2.57% |
Correlation
The correlation between CRUX and OILT is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | -0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. OILT — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OILT
Сравнение CRUX c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и OILT
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и OILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -35.21% | +33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -13.06% | +12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -13.04% | +12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и OILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 27.74% | -23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 28.69% | -24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 28.69% | -24.71% |
Сравнение комиссий CRUX и OILT
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии OILT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и OILT
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности OILT в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.66% | 3.12% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and OILT have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for OILT.
OILT has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.40% for CRUX.
CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while OILT is Energy Equities. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Texas Capital. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.35% for OILT.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и OILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор