Сравнение GLNCY с PBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glencore PLC ADR (GLNCY) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).
Доходность
Сравнение доходности GLNCY и PBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLNCY и PBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNCY Glencore PLC ADR | 35.70% | 28.74% | -25.38% | -1.13% | 40.92% | 66.50% | 1.46% | -10.33% | -27.77% | 56.55% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 73.50% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
Фундаментальные показатели
GLNCY:
$89.39B
PBR:
$132.50B
GLNCY:
-$0.21
PBR:
$3.12
GLNCY:
0.19
PBR:
1.46
GLNCY:
2.30
PBR:
1.75
GLNCY:
$478.28B
PBR:
$90.81B
GLNCY:
$10.29B
PBR:
$43.25B
GLNCY:
$18.49B
PBR:
$43.02B
Доходность по периодам
С начала года, GLNCY показывает доходность 35.70%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 73.50%. За последние 10 лет акции GLNCY уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 17.45% против 26.58% соответственно.
GLNCY
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 35.70%
- 6 месяцев
- 61.92%
- 1 год
- 108.36%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 17.45%
PBR
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 21.23%
- С начала года
- 73.50%
- 6 месяцев
- 68.74%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 45.50%
- 10 лет*
- 26.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNCY vs. PBR — Ранг доходности на риск
GLNCY
PBR
Сравнение GLNCY c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNCY | PBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 1.63 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 2.14 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 2.39 | +2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 4.69 | +14.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNCY | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.63 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.20 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.21 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GLNCY и PBR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNCY и PBR
Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PBR в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNCY Glencore PLC ADR | 1.35% | 1.83% | 2.98% | 8.68% | 5.56% | 3.00% | 0.00% | 5.50% | 4.70% | 1.08% | 0.00% | 13.64% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 4.09% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLNCY и PBR
Максимальная просадка GLNCY за все время составила -85.04%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и PBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLNCY | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.04% | -95.62% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -19.91% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.06% | -39.62% | -14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.10% | -75.13% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -15.47% | +13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -52.98% | +20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 11.24% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNCY и PBR
Текущая волатильность для Glencore PLC ADR (GLNCY) составляет 9.36%, в то время как у Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что GLNCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLNCY | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 11.73% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 22.30% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.21% | 33.05% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 38.04% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.69% | 47.66% | -7.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLNCY и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore PLC ADR и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLNCY и PBR
GLNCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 129.94B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 11.64B при выручке в 25.22B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
GLNCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 2.17B при выручке в 129.94B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 5.24B при выручке в 25.22B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
GLNCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 129.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 3.36B при выручке в 25.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.