- ISIN
- US37827X1000
- CUSIP
- 37827X100
- Сектор
- Basic Materials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $97.82B
- Enterprise Value
- $152.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $478.28B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.29B
- EBITDA (12 мес.)
- $18.49B
- Годовой диапазон
- $7.40 - $16.62
- Целевая цена
- $9.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.24%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLNCY
Glencore PLC ADR (GLNCY) прибавил 50.2% с начала года. По цене $16 за акцию GLNCY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLNCY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,218.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Glencore PLC ADR (GLNCY) показал доход в 50.16% с начала года и 118.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLNCY составила 19.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Glencore PLC ADR
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 50.16%
- 6 месяцев
- 61.54%
- 1 год
- 118.41%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 19.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GLNCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2016 г. с доходностью +42.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GLNCY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 сент. 2015 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 28 сент. 2015 г. с доходностью -27.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.25% | 5.60% | 5.86% | 1.71% | -0.71% | 7.06% | 50.16% | ||||||
| 2025 | -1.15% | -8.11% | -7.82% | -11.35% | 19.25% | 2.23% | 2.57% | -0.26% | 17.05% | 3.70% | -0.10% | 14.69% | 28.74% |
| 2024 | -11.60% | -10.58% | 15.63% | 6.62% | 6.38% | -7.65% | -2.56% | -3.80% | 9.05% | -8.82% | -7.95% | -9.16% | -25.38% |
| 2023 | 0.08% | -10.95% | -3.62% | 2.62% | -9.74% | 10.50% | 7.55% | -7.64% | 7.75% | -7.81% | 6.18% | 7.35% | -1.13% |
| 2022 | 2.83% | 13.07% | 11.35% | -4.24% | 7.45% | -17.92% | 4.07% | -3.02% | 0.48% | 9.26% | 17.86% | -1.30% | 40.92% |
| 2021 | 6.06% | 21.05% | -2.61% | 4.85% | 11.73% | -5.52% | 4.45% | 0.56% | 6.93% | 5.74% | -4.82% | 6.44% | 66.50% |
Метрики бенчмарка
Glencore PLC ADR has an annualized alpha of -2.65%, beta of 1.19, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 08, 2011.
- This stock participated in 134.63% of S&P 500 Index downside but only 92.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.65%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 92.99%
- Участие в снижении
- 134.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLNCY имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glencore PLC ADR (GLNCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLNCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 2.93 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.92 | 13.52 | +11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Glencore PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.20 | $0.26 | $1.04 | $0.74 | $0.30 | $0.00 | $0.34 | $0.34 | $0.11 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендный доход | 1.66% | 1.83% | 2.98% | 8.68% | 5.56% | 3.00% | 0.00% | 5.50% | 4.70% | 1.08% | 0.00% | 13.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glencore PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Glencore PLC ADR показал максимальную просадку в 85.04%, зарегистрированную 13 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1541 торговую сессию.
Текущая просадка Glencore PLC ADR составляет 2.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -85.04%янв. 2016 г. | 3y 11mo | 6y 1mo | 10y 22dфевр. 2012 г. - февр. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -54.06%апр. 2025 г. | 2y 2mo | 9mo 10d | 2y 11moянв. 2023 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.65%июль 2022 г. | 1mo 6d | 4mo 18d | 5mo 24dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.17%нояб. 2011 г. | 2mo 4d | 2mo 12d | 4mo 16dсент. 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.06%май 2022 г. | 22d | 26d | 1mo 18dапр. 2022 г. - июнь 2022 г. |
Показатели просадок
| GLNCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.04% | -56.78% | -28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -9.10% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.44% | -18.90% | -34.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.06% | -25.43% | -28.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.10% | -33.92% | -42.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.74% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.33% | -10.72% | -21.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 1.97% | +2.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Glencore PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Glencore PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GLNCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у GLNCY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GLNCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у GLNCY коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GLNCY
Добавьте Glencore PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLNCY