PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Glencore PLC ADR (GLNCY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Glencore PLC ADR (GLNCY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US37827X1000

CUSIP

37827X100

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Other Industrial Metals & Mining

Основные показатели

Рыночная капитализация

$42.59B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.26

Коэффициент PEG

32.17

Общая выручка (12 мес.)

$229.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

$8.85B

Годовой диапазон

$5.65 - $12.39

Целевая цена

$10.10

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GLNCY с TIP GLNCY с PBR GLNCY с SDCI GLNCY с CPER GLNCY с URNU.L
Популярные сравнения:
GLNCY с TIP GLNCY с PBR GLNCY с SDCI GLNCY с CPER GLNCY с URNU.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Glencore PLC ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.83%
407.98%
GLNCY (Glencore PLC ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Glencore PLC ADR (GLNCY) показал доход в -24.74% с начала года и -41.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLNCY составила 0.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.56%.

GLNCY

С начала года

-24.74%

1 месяц

-10.25%

6 месяцев

-37.37%

1 год

-41.19%

5 лет

19.06%

10 лет

0.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.29%

5 лет

15.01%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLNCY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.15%-8.11%-7.82%-11.35%1.39%-24.74%
2024-11.60%-10.58%15.63%6.62%6.38%-7.65%-2.56%-3.80%9.05%-8.82%-7.95%-9.16%-25.38%
20230.07%-10.95%-3.62%2.62%-9.74%10.50%7.55%-7.64%7.75%-7.81%6.18%7.35%-1.13%
20222.83%13.07%11.35%-4.24%7.45%-17.92%4.07%-3.02%0.48%9.26%17.86%-1.30%40.92%
20216.06%21.05%-2.61%4.85%11.73%-5.52%4.45%0.56%7.15%5.74%-4.82%6.44%66.84%
2020-6.37%-15.54%-39.47%31.02%1.32%13.76%8.39%2.74%-12.49%-2.44%40.00%11.96%7.73%
201911.88%-0.80%2.61%-2.02%-19.64%8.68%-6.97%-11.15%8.41%0.09%4.69%-1.06%-9.48%
20189.80%-7.52%-5.77%-1.73%2.81%-3.75%-8.53%-6.79%8.58%-5.77%-8.42%-2.16%-27.28%
201721.81%-3.10%-1.64%-0.32%-5.26%2.05%17.94%4.99%-0.46%4.98%-5.00%14.21%57.08%
2016-3.05%42.63%23.14%6.27%-20.63%8.49%19.31%-7.27%20.44%11.10%14.53%-2.81%156.77%
2015-19.66%23.67%-7.63%15.25%-6.84%-9.21%-19.25%-30.08%-37.01%25.00%-17.10%-8.22%-69.74%
20141.73%2.93%-6.23%4.79%3.38%2.67%8.79%-1.48%-6.39%-7.00%-3.40%-7.24%-8.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GLNCY составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GLNCY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLNCY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNCY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNCY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNCY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNCY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glencore PLC ADR (GLNCY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GLNCY, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLNCY: -1.16
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино GLNCY, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLNCY: -1.72
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега GLNCY, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLNCY: 0.78
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара GLNCY, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLNCY: -0.78
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина GLNCY, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
GLNCY: -1.67
^GSPC: 2.70

Glencore PLC ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.16
0.67
GLNCY (Glencore PLC ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Glencore PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.23$0.26$1.04$0.74$0.32$0.20$0.40$0.40$0.14$0.00$0.41$0.34

Дивидендный доход

3.50%2.98%8.68%5.56%3.17%3.19%6.47%5.52%1.34%0.00%15.47%3.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glencore PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.74
2021$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.32
2020$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.40
2018$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.05$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.41
2014$0.22$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.34

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
GLNCY: 3.5%
У Glencore PLC ADR дивидендная доходность составляет 3.50%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%
GLNCY: 152.9%
У Glencore PLC ADR коэффициент выплат составляет 152.94%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-48.32%
-7.45%
GLNCY (Glencore PLC ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Glencore PLC ADR показал максимальную просадку в 85.03%, зарегистрированную 13 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1510 торговых сессий.

Текущая просадка Glencore PLC ADR составляет 48.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.03%6 февр. 2012 г.96113 янв. 2016 г.151012 янв. 2022 г.2471
-54.06%23 янв. 2023 г.5537 апр. 2025 г.———
-30.65%8 июн. 2022 г.2514 июл. 2022 г.9629 нояб. 2022 г.121
-22.17%19 сент. 2011 г.2222 нояб. 2011 г.172 февр. 2012 г.39
-20.06%20 апр. 2022 г.1712 мая 2022 г.177 июн. 2022 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Glencore PLC ADR составляет 22.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.78%
14.17%
GLNCY (Glencore PLC ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Glencore PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Glencore PLC ADR, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -100.0% ниже.
0.000.200.400.600.80AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober0
0.28
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию