Сравнение CRSP с U

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and U (Unity Software Inc.) are both stocks. CRSP operates in Biotechnology (Healthcare), while U operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CRSP returned -14.47%/yr vs -21.05%/yr for U. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRSP и U

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Unity Software Inc. (U). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSP показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у U с доходностью -33.96%.

CRSP

1 день: -8.97%

1 месяц: -5.88%

С начала года: -1.14%

6 месяцев: -8.86%

1 год: 34.40%

3 года*: -7.06%

5 лет*: -14.47%

10 лет*: —

U

1 день: -2.86%

1 месяц: 6.93%

С начала года: -33.96%

6 месяцев: -36.28%

1 год: 17.67%

3 года*: -6.63%

5 лет*: -21.05%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSP и U

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
CRSP CRISPR Therapeutics AG	-1.14%	33.23%	-37.12%	54.00%	-46.36%	-50.51%	78.24%
U Unity Software Inc.	-33.96%	96.57%	-45.05%	43.02%	-80.01%	-6.83%	124.54%

Correlation

The correlation between CRSP and U is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.30
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.39
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2020 г.	0.46

The correlation between CRSP and U shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRSP:

$4.98B

$12.67B

EPS

CRSP:

-$6.24

-$1.58

Коэффициент P/S

CRSP:

1.15K

6.47

Коэффициент P/B

CRSP:

2.74

4.26

Общая выручка (12 мес.)

CRSP:

$4.10M

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRSP:

-$171.17M

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

CRSP:

-$509.21M

-$294.88M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CRISPR Therapeutics AG

Название символа

Unity Software Inc.

Часто сравнивают с CRSP:

CRSP с NTLA CRSP с BEAM CRSP с RXRX CRSP с BMRN CRSP с EDIT CRSP с CMS CRSP с TWST

Часто сравнивают с U:

U с RBLX U с BTC-USD U с PATH U с APPS U с GTLB U с VOO U с SPY

Доходность на риск

CRSP vs. U — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRSP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

U

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSP c U - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Unity Software Inc. (U). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CRSP	U	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.55	0.24	+0.31
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.22	0.85	+0.37
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.14	1.12	+0.02
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.82	0.27	+0.55
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	1.38	0.54	+0.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSP vs. U - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSP на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа U равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSP и U, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CRSP	U	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.55	0.24	+0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.24	-0.27	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	-0.18	+0.41

Просадки

Сравнение просадок CRSP и U

Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что меньше максимальной просадки U в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и U.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	CRSP	U	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-85.11%	-93.07%	+7.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-42.25%	-65.37%	+23.12%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-64.91%	-71.28%	+6.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-80.68%	-93.07%	+12.39%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-75.32%	-85.50%	+10.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-49.19%	-69.38%	+20.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	25.06%	32.60%	-7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSP и U

CRISPR Therapeutics AG (CRSP) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Unity Software Inc. (U) с волатильностью 16.33%. Это указывает на то, что CRSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	CRSP	U	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	19.12%	16.33%	+2.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	43.66%	60.89%	-17.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	62.97%	74.51%	-11.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	60.69%	77.24%	-16.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	64.38%	76.51%	-12.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSP и U

Ни CRSP, ни U не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRSP и U

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и Unity Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CRSP) Общая выручка

(U) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRSP and U have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSP has higher volatility (19.12%) compared to U (16.33%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs U's -93.07%.

CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSP и U

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение CRSP с U

Доходность

Сравнение доходности CRSP и U

Доходность по периодам

CRSP

U

Сравнение доходности по годам CRSP и U

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CRSP vs. U — Ранг доходности на риск

CRSP

U

Сравнение CRSP c U - Риск-скорректированная доходность

CRSP vs. U - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок CRSP и U

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CRSP и U

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSP и U

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRSP и U

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both CRSP and U in my portfolio?

Which is riskier, CRSP or U?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для CRSP и U