Сравнение CRSH с TSLA.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Tesla Inc CDR (TSLA.NEO).
CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и TSLA.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и TSLA.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
TSLA.NEO Tesla Inc CDR | -16.81% | 12.90% | 111.47% |
Разные валюты инструментов
CRSH торгуется в USD, в то время как TSLA.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у TSLA.NEO с доходностью -16.81%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA.NEO
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -17.84%
- 1 год
- 42.13%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. TSLA.NEO — Ранг доходности на риск
CRSH
TSLA.NEO
Сравнение CRSH c TSLA.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Tesla Inc CDR (TSLA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | TSLA.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.78 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 1.43 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.68 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.34 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | TSLA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.78 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.10 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и TSLA.NEO составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и TSLA.NEO
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, тогда как TSLA.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
TSLA.NEO Tesla Inc CDR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и TSLA.NEO
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки TSLA.NEO в -76.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLA.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | TSLA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -74.23% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -27.86% | -20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -23.61% | -29.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -35.94% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 11.44% | +23.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и TSLA.NEO
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 8.04%, в то время как у Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | TSLA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 11.64% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 29.23% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 54.20% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 61.12% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 61.12% | -12.75% |