Сравнение CRSH с KCOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP).
CRSH и KCOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. KCOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 12 февр. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и KCOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 10.70% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -8.99% |
Доходность по периодам
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и KCOP
И CRSH, и KCOP имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CRSH vs. KCOP — Ранг доходности на риск
CRSH
KCOP
Сравнение CRSH c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -1.21 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и KCOP составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и KCOP
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности KCOP в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и KCOP
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и KCOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -21.55% | -42.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -14.01% | -39.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -9.86% | -32.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и KCOP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 44.12% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 44.12% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 44.12% | +4.25% |