Сравнение CRSH с KCOP
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 13.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | -3.02% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.14% |
Correlation
The correlation between CRSH and KCOP is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. KCOP — Ранг доходности на риск
CRSH
KCOP
Сравнение CRSH c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.43 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и KCOP
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -21.55% | -42.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.20% | -3.10% | -56.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.15% | -8.53% | -34.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.71% | 41.85% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.46% | 41.85% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.46% | 41.85% | +5.61% |
Сравнение комиссий CRSH и KCOP
И CRSH, и KCOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и KCOP
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности KCOP в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and KCOP have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRSH and KCOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 3.53% for KCOP.
They also come from different issuers: YieldMax and Kurv.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор