Сравнение CRSH с KCOP
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRSH
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- -14.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -11.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.42% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -6.83% |
Correlation
The correlation between CRSH and KCOP is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. KCOP — Ранг доходности на риск
CRSH
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRSH c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и KCOP
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -21.55% | -42.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.53% | -14.77% | -41.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.84% | -9.34% | -34.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.08% | 43.26% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 43.26% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 43.26% | +3.98% |
Сравнение комиссий CRSH и KCOP
И CRSH, и KCOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и KCOP
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 81.28%, что больше доходности KCOP в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 81.28% | 138.78% | 94.25% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 6.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and KCOP have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRSH and KCOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
CRSH has the higher dividend yield at 81.28%, compared with 6.87% for KCOP.
CRSH is categorized as Derivative Income, while KCOP is Copper. They also come from different issuers: YieldMax and Kurv.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор