PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRNC с EDIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRNC с EDIT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRNC (Cerence Inc.) and EDIT (Editas Medicine, Inc.) are both stocks. CRNC operates in Software - Application (Technology), while EDIT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CRNC returned -39.70%/yr vs -41.20%/yr for EDIT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRNC и EDIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cerence Inc. (CRNC) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRNC показывает доходность -19.27%, что значительно ниже, чем у EDIT с доходностью 45.37%.

CRNC

1 день
-6.60%
1 месяц
-13.70%
6 месяцев
-26.49%
С начала года
-19.27%
1 год
-9.30%
3 года*
-31.41%
5 лет*
-39.70%
10 лет*
—

EDIT

1 день
3.47%
1 месяц
16.86%
6 месяцев
46.80%
С начала года
45.37%
1 год
9.16%
3 года*
-30.09%
5 лет*
-41.20%
10 лет*
-19.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRNC и EDIT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRNC
Cerence Inc.		-19.27%36.18%-60.07%6.10%-75.82%-23.73%344.01%31.65%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		45.37%61.42%-87.46%14.21%-66.59%-62.13%136.78%34.35%

Correlation

The correlation between CRNC and EDIT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.36

The correlation between CRNC and EDIT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRNC:

$389.97M

EDIT:

$291.74M

EPS

CRNC:

-$0.44

EDIT:

-$1.18

Коэффициент P/S

CRNC:

1.29

EDIT:

7.66

Коэффициент P/B

CRNC:

2.55

EDIT:

66.17

Общая выручка (12 мес.)

CRNC:

$302.14M

EDIT:

$35.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRNC:

$235.95M

EDIT:

$35.86M

EBITDA (12 мес.)

CRNC:

$34.08M

EDIT:

-$76.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cerence Inc.

Editas Medicine, Inc.

Часто сравнивают с CRNC:
CRNC с SOUNCRNC с SOUNWCRNC с BDSXCRNC с VOOCRNC с SPYCRNC с APLDCRNC с QUBT
Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с CRSPEDIT с PACBEDIT с SCHDEDIT с SPYEDIT с VOOEDIT с XLGEDIT с SPYI

Доходность на риск

CRNC vs. EDIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNC
Ранг доходности на риск CRNC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNC c EDIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerence Inc. (CRNC) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRNCEDITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.10

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.88

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.15

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

0.26

-0.60

CRNC vs. EDIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNC на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа EDIT равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNC и EDIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRNC и EDIT

Максимальная просадка CRNC за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке EDIT в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNC и EDIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRNCEDITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.22%

-98.92%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.92%

-59.88%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.48%

-91.18%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.02%

-98.66%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.53%

-96.71%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-62.93%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.41%

35.01%

-7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNC и EDIT

Текущая волатильность для Cerence Inc. (CRNC) составляет 21.05%, в то время как у Editas Medicine, Inc. (EDIT) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что CRNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRNCEDITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.05%

23.95%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.52%

64.36%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.18%

92.69%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.92%

93.71%

+20.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.11%

83.99%

+22.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNC и EDIT

Ни CRNC, ни EDIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRNC и EDIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerence Inc. и Editas Medicine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
64.19M
0
(CRNC) Общая выручка
(EDIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRNC and EDIT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIT has higher volatility (23.95%) compared to CRNC (21.05%). In terms of maximum drawdown, CRNC dropped -98.22% vs EDIT's -98.92%.

EDIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRNC и EDIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор