Сравнение CRMD с AVPT
CRMD (CorMedix Inc.) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, CRMD returned 15.11%/yr vs 21.64%/yr for AVPT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -24.85%, что значительно ниже, чем у AVPT с доходностью -21.74%.
CRMD
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 16.53%
- С начала года
- -24.85%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- -1.91%
AVPT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 13.35%
- С начала года
- -21.74%
- 6 месяцев
- -21.74%
- 1 год
- -42.67%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMD и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -24.85% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -36.01% |
AVPT AvePoint, Inc. | -21.74% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
Correlation
The correlation between CRMD and AVPT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CRMD:
$812.69M
AVPT:
$2.46B
CRMD:
$2.10
AVPT:
$0.20
CRMD:
4.16
AVPT:
53.61
CRMD:
1.88
AVPT:
5.63
CRMD:
1.86
AVPT:
5.60
CRMD:
$400.05M
AVPT:
$443.68M
CRMD:
$343.39M
AVPT:
$326.90M
CRMD:
$207.97M
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. AVPT — Ранг доходности на риск
CRMD
AVPT
Сравнение CRMD c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.80 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.26 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMD и AVPT
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки AVPT в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -70.21% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -53.44% | -8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -55.03% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.29% | -45.62% | -36.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -36.39% | -41.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 33.96% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и AVPT
CorMedix Inc. (CRMD) и AvePoint, Inc. (AVPT) имеют волатильность 12.12% и 11.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 11.69% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 31.95% | +19.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.31% | 45.30% | +23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.11% | 46.80% | +30.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.70% | 46.80% | +44.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и AVPT
Ни CRMD, ни AVPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и AVPT
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and AVPT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMD has higher volatility (12.12%) compared to AVPT (11.69%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs AVPT's -70.21%.
CRMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор