Сравнение CRMD с AVPT
CRMD (CorMedix Inc.) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CRMD returned 3.28%/yr vs 3.00%/yr for AVPT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у AVPT с доходностью -4.68%.
CRMD
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- -33.10%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 0.10%
- Всё время*
- -4.36%
AVPT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 27.19%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- -4.68%
- 1 год
- -29.52%
- 3 года*
- 29.76%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам CRMD и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -33.10% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -36.01% |
AVPT AvePoint, Inc. | -4.68% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
Correlation
The correlation between CRMD and AVPT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CRMD:
$610.36M
AVPT:
$2.81B
CRMD:
$1.99
AVPT:
$0.20
CRMD:
3.91
AVPT:
65.36
CRMD:
1.77
AVPT:
6.87
CRMD:
1.66
AVPT:
6.82
CRMD:
$400.05M
AVPT:
$443.68M
CRMD:
$343.39M
AVPT:
$326.90M
CRMD:
$207.97M
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. AVPT — Ранг доходности на риск
CRMD
AVPT
Сравнение CRMD c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.91 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.55 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.82 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMD и AVPT
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки AVPT в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -70.21% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.86% | -53.44% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -55.03% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.63% | -69.03% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -33.77% | -50.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.58% | -36.49% | -41.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.29% | 36.10% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и AVPT
CorMedix Inc. (CRMD) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с AvePoint, Inc. (AVPT) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что CRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 10.77% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 32.49% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.71% | 45.79% | +17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.17% | 46.54% | +30.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.67% | 46.64% | +45.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и AVPT
Ни CRMD, ни AVPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и AVPT
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and AVPT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMD has higher volatility (16.25%) compared to AVPT (10.77%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs AVPT's -70.21%.
CRMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор