Сравнение CRDO с PG
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, CRDO returned 142.90%/yr vs 3.69%/yr for PG. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 74.31%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%.
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 35.91%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 241.28%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам CRDO и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -2.31% |
Correlation
The correlation between CRDO and PG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | -0.09 |
The correlation between CRDO and PG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRDO:
$48.33B
PG:
$361.53B
CRDO:
$2.50
PG:
$5.23
CRDO:
100.50
PG:
28.63
CRDO:
0.09
PG:
7.00
CRDO:
35.55
PG:
4.20
CRDO:
23.42
PG:
6.70
CRDO:
$1.34B
PG:
$86.72B
CRDO:
$908.35M
PG:
$43.64B
CRDO:
$463.79M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. PG — Ранг доходности на риск
CRDO
PG
Сравнение CRDO c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | -0.37 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | -0.68 | +11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и PG
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -54.25% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -15.52% | -38.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -21.15% | -39.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -13.29% | +8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -12.16% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 8.80% | +13.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и PG
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 6.99% | +21.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 15.01% | +50.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.70% | 18.78% | +66.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 17.82% | +63.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 19.05% | +62.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и PG
CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и PG
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and PG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs PG's -54.25%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор