Сравнение CRDO с IONQ
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRDO in Semiconductors, IONQ in Computer Hardware. Over the past 3 years, CRDO returned 152.76%/yr vs 47.22%/yr for IONQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 84.62%, что значительно выше, чем у IONQ с доходностью -0.22%.
CRDO
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 13.37%
- 6 месяцев
- 87.62%
- С начала года
- 84.62%
- 1 год
- 172.21%
- 3 года*
- 152.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -21.03%
- 6 месяцев
- -11.26%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 47.22%
- 5 лет*
- 33.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 84.62% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
IONQ IonQ, Inc. | -0.22% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -67.79% |
Correlation
The correlation between CRDO and IONQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$49.54B
IONQ:
$16.71B
CRDO:
$2.50
IONQ:
$0.80
CRDO:
106.44
IONQ:
55.73
CRDO:
37.65
IONQ:
82.52
CRDO:
24.80
IONQ:
3.34
CRDO:
$1.34B
IONQ:
$187.12M
CRDO:
$908.35M
IONQ:
$71.25M
CRDO:
$463.79M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. IONQ — Ранг доходности на риск
CRDO
IONQ
Сравнение CRDO c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.03 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | -0.05 | +7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и IONQ
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -90.00% | +27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -67.61% | +14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -67.61% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -45.46% | +33.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -50.70% | +31.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.41% | 38.39% | -15.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и IONQ
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 33.32% по сравнению с IonQ, Inc. (IONQ) с волатильностью 21.96%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 21.96% | +11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.16% | 68.08% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.38% | 93.45% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 100.95% | -18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.11% | 97.31% | -15.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и IONQ
Ни CRDO, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRDO and IONQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (33.32%) compared to IONQ (21.96%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs IONQ's -90.00%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор