Сравнение CRDO с HIMS
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, CRDO returned 143.22%/yr vs 51.65%/yr for HIMS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 80.28%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -7.08%.
CRDO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 50.67%
- С начала года
- 80.28%
- 6 месяцев
- 82.66%
- 1 год
- 252.99%
- 3 года*
- 143.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- 12.49%
- 1 месяц
- 20.44%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -45.62%
- 3 года*
- 51.65%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 80.28% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -7.08% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | 43.40% |
Correlation
The correlation between CRDO and HIMS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$49.98B
HIMS:
$6.89B
CRDO:
$2.50
HIMS:
-$0.05
CRDO:
36.77
HIMS:
3.13
CRDO:
24.22
HIMS:
15.44
CRDO:
$1.34B
HIMS:
$2.37B
CRDO:
$908.35M
HIMS:
$1.70B
CRDO:
$463.79M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. HIMS — Ранг доходности на риск
CRDO
HIMS
Сравнение CRDO c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | -0.59 | +5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | -0.95 | +12.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и HIMS
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -87.29% | +25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -78.06% | +24.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -78.88% | +17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -56.11% | +54.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -43.24% | +23.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 48.19% | -26.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и HIMS
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.17% по сравнению с Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) с волатильностью 24.15%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.17% | 24.15% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.17% | 68.27% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.84% | 97.44% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.47% | 83.39% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.47% | 77.32% | +4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и HIMS
Ни CRDO, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и HIMS
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and HIMS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.17%) compared to HIMS (24.15%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs HIMS's -87.29%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор