PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDO с DOL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRDO с DOL.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and DOL.TO (Dollarama Inc.) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, CRDO returned 142.90%/yr vs 29.53%/yr for DOL.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRDO и DOL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRDO торгуется в USD, в то время как DOL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRDO показывает доходность 74.31%, что значительно выше, чем у DOL.TO с доходностью -8.76%.

CRDO

1 день
-5.27%
1 месяц
32.45%
С начала года
74.31%
6 месяцев
74.28%
1 год
237.38%
3 года*
142.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOL.TO

1 день
-2.74%
1 месяц
9.37%
С начала года
-8.76%
6 месяцев
-6.90%
1 год
-3.58%
3 года*
29.53%
5 лет*
24.61%
10 лет*
19.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDO и DOL.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		74.31%114.09%245.20%46.28%10.00%
DOL.TO
Dollarama Inc.		-8.76%53.61%35.84%23.91%20.27%

Correlation

The correlation between CRDO and DOL.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRDO:

$48.33B

DOL.TO:

CA$52.20B

EPS

CRDO:

$2.50

DOL.TO:

CA$4.86

Коэффициент P/E

CRDO:

100.50

DOL.TO:

39.32

Коэффициент PEG

CRDO:

0.09

DOL.TO:

1.83

Коэффициент P/S

CRDO:

35.55

DOL.TO:

6.94

Коэффициент P/B

CRDO:

23.42

DOL.TO:

38.10

Общая выручка (12 мес.)

CRDO:

$1.34B

DOL.TO:

CA$7.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRDO:

$908.35M

DOL.TO:

CA$3.09B

EBITDA (12 мес.)

CRDO:

$463.79M

DOL.TO:

CA$2.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credo Technology Group Holding Ltd

Dollarama Inc.

Часто сравнивают с CRDO:
CRDO с NVDACRDO с MUCRDO с PLTRCRDO с ZETACRDO с CEGCRDO с AAPLCRDO с ICHR
Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с CTC.TODOL.TO с BCE.TO

Доходность на риск

CRDO vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDO
Ранг доходности на риск CRDO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDO c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRDODOL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
-0.15

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
-0.05

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.99

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

-0.18

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

-0.40

+11.16

CRDO vs. DOL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDO на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа DOL.TO равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDO и DOL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRDO и DOL.TO

Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и DOL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDODOL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.04%

-49.54%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.59%

-19.95%

-33.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.05%

-19.95%

-41.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-9.16%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.38%

-7.89%

-11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.17%

8.98%

+13.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDO и DOL.TO

Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Dollarama Inc. (DOL.TO) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDODOL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.41%

11.28%

+17.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.16%

20.51%

+44.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.70%

23.53%

+62.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.50%

22.79%

+58.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.50%

25.33%

+56.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDO и DOL.TO

CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.23%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.95%0.82%1.19%1.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRDO и DOL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
437.00M
1.85B
(CRDO) Общая выручка
(DOL.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CRDO значения в USD, DOL.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CRDO и DOL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Credo Technology Group Holding Ltd и Dollarama Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
68.2%
37.2%
Активы портфеля
CRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.

DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

CRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

CRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

Часто задаваемые вопросы

CRDO and DOL.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDO и DOL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор