Сравнение CRDO с AMZN.NEO
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and AMZN.NEO (Amazon.com CDR) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while AMZN.NEO operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, CRDO returned 143.22%/yr vs 20.59%/yr for AMZN.NEO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и AMZN.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRDO торгуется в USD, в то время как AMZN.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 80.28%, что значительно выше, чем у AMZN.NEO с доходностью 3.42%.
CRDO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 50.67%
- С начала года
- 80.28%
- 6 месяцев
- 82.66%
- 1 год
- 252.99%
- 3 года*
- 143.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN.NEO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и AMZN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 80.28% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
AMZN.NEO Amazon.com CDR | 3.42% | 7.60% | 30.75% | 83.07% | -45.04% |
Correlation
The correlation between CRDO and AMZN.NEO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.40 |
The correlation between CRDO and AMZN.NEO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRDO:
$49.98B
AMZN.NEO:
CA$301.80B
CRDO:
$2.50
AMZN.NEO:
$7.17
CRDO:
103.94
AMZN.NEO:
2.82
CRDO:
36.77
AMZN.NEO:
0.31
CRDO:
24.22
AMZN.NEO:
0.58
CRDO:
$1.34B
AMZN.NEO:
$691.33B
CRDO:
$908.35M
AMZN.NEO:
$345.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. AMZN.NEO — Ранг доходности на риск
CRDO
AMZN.NEO
Сравнение CRDO c AMZN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Amazon.com CDR (AMZN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | AMZN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.08 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 0.48 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 1.13 | +10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и AMZN.NEO
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, примерно равная максимальной просадке AMZN.NEO в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и AMZN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | AMZN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -60.05% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -21.08% | -32.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -29.25% | -31.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -13.38% | +11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -21.80% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 9.05% | +13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и AMZN.NEO
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.17% по сравнению с Amazon.com CDR (AMZN.NEO) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | AMZN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.17% | 8.64% | +19.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.17% | 20.94% | +44.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.84% | 30.46% | +55.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.47% | 36.02% | +45.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.47% | 36.02% | +45.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и AMZN.NEO
Ни CRDO, ни AMZN.NEO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и AMZN.NEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Amazon.com CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и AMZN.NEO
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
AMZN.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о валовой прибыли в 91.50B при выручке в 180.17B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
AMZN.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила об операционной прибыли в 17.42B при выручке в 180.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
AMZN.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 180.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and AMZN.NEO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и AMZN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор