Сравнение CRCO с CVNY
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CRCO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for CVNY.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и CVNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у CVNY с доходностью -12.76%.
CRCO
- 1 день
- -5.85%
- 1 месяц
- -17.57%
- 6 месяцев
- -15.45%
- С начала года
- -15.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVNY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- -19.75%
- С начала года
- -12.76%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и CVNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | -15.85% | -38.00% |
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -12.76% | 8.01% |
Correlation
The correlation between CRCO and CVNY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. CVNY — Ранг доходности на риск
CRCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CVNY
Сравнение CRCO c CVNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCO | CVNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCO и CVNY
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки CVNY в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и CVNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | CVNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -43.27% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.68% | -21.49% | -31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -14.31% | -20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и CVNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | CVNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.70% | 50.34% | +34.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.70% | 57.46% | +27.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.70% | 57.46% | +27.24% |
Сравнение комиссий CRCO и CVNY
CRCO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CVNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и CVNY
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 152.47%, что больше доходности CVNY в 110.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 152.47% | 35.79% |
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 110.07% | 80.86% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and CVNY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVNY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
CRCO has the higher dividend yield at 152.47%, compared with 110.07% for CVNY.
Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 0.99% for CVNY.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и CVNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор