Сравнение CRCD с PLTZ
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CRCD charges 1.50%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -84.31%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 48.68%.
CRCD
- 1 день
- 10.68%
- 1 месяц
- 87.15%
- С начала года
- -84.31%
- 6 месяцев
- -83.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 22.41%
- С начала года
- 48.68%
- 6 месяцев
- 76.10%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -84.31% | 38.83% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 48.68% | -16.59% |
Correlation
The correlation between CRCD and PLTZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTZ
Сравнение CRCD c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и PLTZ
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки PLTZ в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -72.51% | -24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.56% | -51.04% | -41.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -55.64% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 51.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 76.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.81% | 102.92% | +97.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.81% | 101.96% | +98.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.81% | 101.96% | +98.85% |
Сравнение комиссий CRCD и PLTZ
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и PLTZ
Ни CRCD, ни PLTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRCD and PLTZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
CRCD and PLTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Defiance. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 1.29% for PLTZ.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор