Сравнение CRCD с METD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).
CRCD и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRCD и METD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRCD и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | 11.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -78.35%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 10.80%.
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRCD и METD
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.
Доходность на риск
CRCD vs. METD — Ранг доходности на риск
CRCD
METD
Сравнение CRCD c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.37 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CRCD и METD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и METD
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и METD
Максимальная просадка CRCD за все время составила -94.38%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и METD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRCD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -46.03% | -48.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.73% | -28.79% | -60.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -28.04% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и METD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRCD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.67% | 40.32% | +163.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.67% | 36.25% | +167.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.67% | 36.25% | +167.42% |