Сравнение CRCD с FGRU
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while FGRU is a Leveraged Equities fund tracking the Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR). CRCD is actively managed, while FGRU is passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и FGRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRCD
- 1 день
- 14.90%
- 1 месяц
- 41.63%
- 6 месяцев
- -80.01%
- С начала года
- -79.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGRU
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и FGRU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -84.12% |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -59.48% |
Correlation
The correlation between CRCD and FGRU is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRCD c FGRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и FGRU
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки FGRU в -67.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и FGRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | FGRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -67.53% | -29.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.42% | -59.48% | -30.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.01% | -43.61% | -16.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и FGRU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | FGRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.70% | 194.32% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.70% | 194.32% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.70% | 194.32% | +6.38% |
Сравнение комиссий CRCD и FGRU
И CRCD, и FGRU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и FGRU
Ни CRCD, ни FGRU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRCD and FGRU have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCD and FGRU have the same expense ratio: 1.50% per year.
CRCD and FGRU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while FGRU is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и FGRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор