Сравнение CQTM с DRAM
CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CQTM charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности CQTM и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQTM
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -6.52%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CQTM и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 8.30% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 55.28% |
Correlation
The correlation between CQTM and DRAM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CQTM c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CQTM и DRAM
Максимальная просадка CQTM за все время составила -20.27%, примерно равная максимальной просадке DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQTM | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -19.97% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -10.95% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -3.43% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQTM и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQTM | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.86% | 93.98% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.86% | 93.98% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.86% | 93.98% | -1.12% |
Сравнение комиссий CQTM и DRAM
CQTM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQTM и DRAM
Ни CQTM, ни DRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CQTM and DRAM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CQTM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CQTM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
CQTM and DRAM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi Funds and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for CQTM and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для CQTM и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор