Сравнение CPRT с PLTR
CPRT (Copart, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CPRT returned -0.30%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRT и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 20.34% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between CPRT and PLTR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between CPRT and PLTR has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.68B
PLTR:
$329.05B
CPRT:
$1.59
PLTR:
$0.89
CPRT:
19.28
PLTR:
144.03
CPRT:
1.49
PLTR:
0.84
CPRT:
6.46
PLTR:
62.90
CPRT:
3.38
PLTR:
38.94
CPRT:
$4.64B
PLTR:
$5.22B
CPRT:
$2.11B
PLTR:
$4.39B
CPRT:
$2.00B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. PLTR — Ранг доходности на риск
CPRT
PLTR
Сравнение CPRT c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.03 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.14 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -0.25 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и PLTR
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -84.62% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -38.22% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -40.61% | -11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -79.14% | +26.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -38.22% | -13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -40.27% | +23.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 21.23% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и PLTR
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.74%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 17.16% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 38.32% | -19.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 50.83% | -27.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 65.44% | -39.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 69.75% | -42.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и PLTR
Ни CPRT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и PLTR
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and PLTR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор