PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRT с CSU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPRT с CSU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CPRT (Copart, Inc.) and CSU.TO (Constellation Software Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while CSU.TO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 18.61%/yr for CSU.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPRT и CSU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CPRT торгуется в USD, в то время как CSU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у CSU.TO с доходностью -13.14%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям CSU.TO по среднегодовой доходности: 17.57% против 18.61% соответственно.

CPRT

1 день
-1.00%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-20.48%
1 год
-36.72%
3 года*
-10.83%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
17.57%

CSU.TO

1 день
-4.56%
1 месяц
13.22%
С начала года
-13.14%
6 месяцев
-12.17%
1 год
-41.00%
3 года*
0.71%
5 лет*
7.49%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRT и CSU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRT
Copart, Inc.		-21.46%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		-13.14%-22.07%24.91%59.50%-15.08%42.35%34.75%53.68%6.27%34.81%

Correlation

The correlation between CPRT and CSU.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2006 г.

0.25

The correlation between CPRT and CSU.TO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$29.68B

CSU.TO:

CA$61.96B

EPS

CPRT:

$1.59

CSU.TO:

$34.85

Коэффициент P/E

CPRT:

19.28

CSU.TO:

60.01

Коэффициент PEG

CPRT:

1.49

CSU.TO:

3.15

Коэффициент P/S

CPRT:

6.46

CSU.TO:

3.65

Коэффициент P/B

CPRT:

3.38

CSU.TO:

11.40

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$4.64B

CSU.TO:

$12.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$2.11B

CSU.TO:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$2.00B

CSU.TO:

$3.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copart, Inc.

Constellation Software Inc.

Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROL
Часто сравнивают с CSU.TO:
CSU.TO с TOI.VCSU.TO с SPYCSU.TO с CNQCSU.TO с LMN.VCSU.TO с BAMCSU.TO с DOL.TOCSU.TO с GSY.TO

Доходность на риск

CPRT vs. CSU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
CSU.TO
Ранг доходности на риск CSU.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSU.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSU.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSU.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSU.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSU.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRT c CSU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPRTCSU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.63
-1.01

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
-1.46

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

0.83

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.76

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.14

-0.61

CPRT vs. CSU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет -1.63, что ниже коэффициента Шарпа CSU.TO равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и CSU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPRT и CSU.TO

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки CSU.TO в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и CSU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPRTCSU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.49%

-55.74%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.26%

-55.24%

+15.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.46%

-55.74%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.46%

-55.74%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-55.74%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.83%

-44.04%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-7.66%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.06%

36.71%

-14.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и CSU.TO

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.74%, в то время как у Constellation Software Inc. (CSU.TO) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPRTCSU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

14.18%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

34.30%

-15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

41.57%

-17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

29.09%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

28.07%

-0.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и CSU.TO

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		0.19%0.17%0.12%0.16%0.24%0.17%0.32%1.85%0.50%0.57%0.71%0.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и CSU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Constellation Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.24B
3.13B
(CPRT) Общая выручка
(CSU.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRT и CSU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Copart, Inc. и Constellation Software Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
46.3%
23.4%
Активы портфеля
CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

CSU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.81M при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

CSU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила об операционной прибыли в 451.48M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

CSU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о чистой прибыли в 360.99M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

CPRT and CSU.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPRT и CSU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор